ANSERINI DRINKS S.R.L.
CUI: 47923878
J2023001487124
SRL
Cluj, Sat Bonţida, Comuna Bonţida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47923878
Cod înmatriculare
J2023001487124
EUID
ROONRC.J2023001487124
Data înmatriculării
2023-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Bonţida, Comuna Bonţida, BONŢIDA, 343, 407105
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Bonţida, Comuna Bonţida
Stradă:
BONŢIDA
Număr:
343
Cod poștal:
407105
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 63.132 RON | 63.148 RON | 78.530 RON | −15.382 RON | −15.382 RON | 92.175 RON | 0 RON | 92.175 RON | −15.182 RON | 107.357 RON | 65.846 RON | 8.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 284.394 RON | 284.760 RON | 261.352 RON | 21.563 RON | 23.408 RON | 169.892 RON | 5.632 RON | 164.260 RON | 6.381 RON | 163.511 RON | 95.197 RON | 26.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIMIȘ GABRIEL ILIE
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
CĂLĂTEAN MIRCEA-LUCIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
284,4 K RON
Rezultat Net 2024
21,6 K RON
Total Active 2024
169,9 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,1 K RON | 284,4 K RON |
| Venituri totale | 63,1 K RON | 284,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,5 K RON | 261,4 K RON |
| Rezultat net | −15,4 K RON | 21,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 505,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,6 K RON (3.3%)
Active circulante164,3 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,2 K RON
Creanțe26,7 K RON
Numerar42,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,99 |
| Durata stocaj (zile) | 122 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,66 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,2%
Marjă netă
7,6%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 107,4 K RON | 92,2 K RON | 116,5% |
| 2024 | 163,5 K RON | 169,9 K RON | 96,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,1 K RON | 284,4 K RON | ▲ 350,5% |
| Rezultat net | −15,4 K RON | 21,6 K RON | ▲ 240,2% |
| Total active | 92,2 K RON | 169,9 K RON | ▲ 84,3% |
| Capitaluri proprii | −15,2 K RON | 6,4 K RON | ▲ 142,0% |
| Datorii totale | 107,4 K RON | 163,5 K RON | ▲ 52,3% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 1,00 | ▲ 17,0% |
| Marjă netă (%) | -24,36 | 7,58 | ▲ 131,1% |
| Scor bonitate | 24 | 68 | ▲ 183,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 505,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.