DINAMIC TERRA INVEST S.R.L.
CUI: 23800037
J2023001492153
SRL
Dâmboviţa, Sat Niculeşti, Comuna Niculeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23800037
Cod înmatriculare
J2023001492153
EUID
ROONRC.J2023001492153
Data înmatriculării
2023-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Niculeşti, Comuna Niculeşti, 249A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.405.836 RON | 4.405.944 RON | 4.060.971 RON | 257.037 RON | 344.973 RON | 1.735.087 RON | 680.784 RON | 1.054.303 RON | 976.613 RON | 758.474 RON | 299.353 RON | 271.091 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 6.733.973 RON | 6.737.523 RON | 6.680.471 RON | 28.465 RON | 57.052 RON | 1.363.701 RON | 746.767 RON | 616.934 RON | 748.041 RON | 615.660 RON | 270.824 RON | 20.784 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 7.236.184 RON | 7.237.450 RON | 6.890.870 RON | 265.894 RON | 346.580 RON | 1.129.271 RON | 870.302 RON | 258.969 RON | 432.339 RON | 696.932 RON | 226.654 RON | 385.978 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGOCI ADRIAN-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
7,24 M RON
Rezultat Net 2025
265,9 K RON
Total Active 2025
1,13 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,41 M RON | 6,73 M RON | 7,24 M RON |
| Venituri totale | 4,41 M RON | 6,74 M RON | 7,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,06 M RON | 6,68 M RON | 6,89 M RON |
| Rezultat net | 257,0 K RON | 28,5 K RON | 265,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,51 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate870,3 K RON (77.1%)
Active circulante259,0 K RON (22.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri226,7 K RON
Creanțe386,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,93 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,75 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,7%
ROA
23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 758,5 K RON | 1,74 M RON | 43,7% |
| 2024 | 615,7 K RON | 1,36 M RON | 45,2% |
| 2025 | 696,9 K RON | 1,13 M RON | 61,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,41 M RON | 6,73 M RON | 7,24 M RON | ▲ 7,5% |
| Rezultat net | 257,0 K RON | 28,5 K RON | 265,9 K RON | ▲ 834,1% |
| Total active | 1,74 M RON | 1,36 M RON | 1,13 M RON | ▼ 17,2% |
| Capitaluri proprii | 976,6 K RON | 748,0 K RON | 432,3 K RON | ▼ 42,2% |
| Datorii totale | 758,5 K RON | 615,7 K RON | 696,9 K RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 1,39 | 1,00 | 0,37 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | 5,83 | 0,42 | 3,67 | ▲ 773,8% |
| Scor bonitate | 72 | 67 | 58 | ▼ 13,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (265,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.