ALLE DREAM 2023 S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, OŢELARILOR, 2, O12, 1, 10, 62, 800591
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 53.029 RON | 53.029 RON | 23.019 RON | 29.540 RON | 30.010 RON | 35.280 RON | 0 RON | 35.280 RON | 29.740 RON | 5.540 RON | 30.446 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 138.020 RON | 138.020 RON | 107.165 RON | 29.474 RON | 30.855 RON | 47.873 RON | 0 RON | 47.873 RON | 40.214 RON | 7.659 RON | 33.658 RON | 517 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,0 K RON | 138,0 K RON |
| Venituri totale | 53,0 K RON | 138,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,0 K RON | 107,2 K RON |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 29,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 223,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,25 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,25 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,10 |
| Durata stocaj (zile) | 89 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 266,96 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,5 K RON | 35,3 K RON | 15,7% |
| 2024 | 7,7 K RON | 47,9 K RON | 16,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,0 K RON | 138,0 K RON | ▲ 160,3% |
| Rezultat net | 29,5 K RON | 29,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Total active | 35,3 K RON | 47,9 K RON | ▲ 35,7% |
| Capitaluri proprii | 29,7 K RON | 40,2 K RON | ▲ 35,2% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 7,7 K RON | ▲ 38,2% |
| Lichiditate curentă | 6,37 | 6,25 | ▼ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 55,71 | 21,35 | ▼ 61,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (29,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.25), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 223,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.