THM FLOWER S.R.L.

CUI: 48084006 J2023001496135 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48084006
Cod înmatriculare J2023001496135
EUID ROONRC.J2023001496135
Data înmatriculării 2023-05-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, CUZA VODĂ, 19, PARTER, 900726, SPATIU COMERCIAL NR. 10

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Stradă: CUZA VODĂ
Număr: 19
Etaj: PARTER
Cod poștal: 900726
Completare adresă: SPATIU COMERCIAL NR. 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 207.876 RON 207.876 RON 137.606 RON 68.821 RON 70.270 RON 81.929 RON 2.699 RON 79.230 RON 69.021 RON 12.908 RON 22.578 RON 9.929 RON 0 RON 0 RON 2
2024 643.288 RON 645.032 RON 600.213 RON 30.105 RON 44.819 RON 242.145 RON 190.766 RON 51.379 RON 88.326 RON 153.819 RON 14.959 RON 2.380 RON 0 RON 0 RON 2
2025 838.770 RON 838.772 RON 775.154 RON 38.359 RON 63.618 RON 131.387 RON 69.581 RON 61.806 RON 38.599 RON 92.788 RON 38.795 RON 6.894 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOTEZ ALEXANDRU-IONEL
administrator
ORȘ. HARSOVA, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
838,8 K RON
Rezultat Net 2025
38,4 K RON
Total Active 2025
131,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 207,9 K RON 643,3 K RON 838,8 K RON
Venituri totale 207,9 K RON 645,0 K RON 838,8 K RON
Cheltuieli totale 137,6 K RON 600,2 K RON 775,2 K RON
Rezultat net 68,8 K RON 30,1 K RON 38,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,42 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate69,6 K RON (53%)
Active circulante61,8 K RON (47%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,8 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar16,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,62
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) 121,67
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
7,6%
Marjă netă
4,6%
ROA
29,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 12,9 K RON 81,9 K RON 15,8%
2024 153,8 K RON 242,1 K RON 63,5%
2025 92,8 K RON 131,4 K RON 70,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 207,9 K RON 643,3 K RON 838,8 K RON ▲ 30,4%
Rezultat net 68,8 K RON 30,1 K RON 38,4 K RON ▲ 27,4%
Total active 81,9 K RON 242,1 K RON 131,4 K RON ▼ 45,7%
Capitaluri proprii 69,0 K RON 88,3 K RON 38,6 K RON ▼ 56,3%
Datorii totale 12,9 K RON 153,8 K RON 92,8 K RON ▼ 39,7%
Lichiditate curentă 6,14 0,33 0,67 ▲ 99,4%
Marjă netă (%) 33,11 4,68 4,57 ▼ 2,4%
Scor bonitate 87 50 63 ▲ 26,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.