FLOWMOVES S.R.L.

CUI: 47525872 J2023001497406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47525872
Cod înmatriculare J2023001497406
EUID ROONRC.J2023001497406
Data înmatriculării 2023-01-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL TROTUŞULUI, 3, D14, 4, 3, 57, 40884, 4, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: IZVORUL TROTUŞULUI
Număr: 3
Bloc: D14
Scară: 4
Etaj: 3
Apartament: 57
Cod poștal: 40884
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 39.700 RON 39.700 RON 36.185 RON 3.126 RON 3.515 RON 11.367 RON 4.822 RON 6.545 RON 3.326 RON 8.041 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 66.100 RON 66.100 RON 49.781 RON 15.704 RON 16.319 RON 24.900 RON 3.069 RON 21.831 RON 15.946 RON 8.954 RON 1.700 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 49.500 RON 49.518 RON 56.925 RON −7.902 RON −7.407 RON 8.522 RON 1.315 RON 7.207 RON −7.657 RON 16.179 RON 1.700 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CORCODEL FLORIN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−7.657 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.902 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 189.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,5 K RON
Rezultat Net 2025
−7,9 K RON
Total Active 2025
8,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 39,7 K RON 66,1 K RON 49,5 K RON
Venituri totale 39,7 K RON 66,1 K RON 49,5 K RON
Cheltuieli totale 36,2 K RON 49,8 K RON 56,9 K RON
Rezultat net 3,1 K RON 15,7 K RON −7,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.657 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,34 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,3 K RON (15.4%)
Active circulante7,2 K RON (84.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,7 K RON
Numerar5,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29,12
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,0%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-92,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 8,0 K RON 11,4 K RON 70,7%
2024 9,0 K RON 24,9 K RON 36,0%
2025 16,2 K RON 8,5 K RON 189,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 39,7 K RON 66,1 K RON 49,5 K RON ▼ 25,1%
Rezultat net 3,1 K RON 15,7 K RON −7,9 K RON ▼ 150,3%
Total active 11,4 K RON 24,9 K RON 8,5 K RON ▼ 65,8%
Capitaluri proprii 3,3 K RON 15,9 K RON −7,7 K RON ▼ 148,0%
Datorii totale 8,0 K RON 9,0 K RON 16,2 K RON ▲ 80,7%
Lichiditate curentă 0,81 2,44 0,45 ▼ 81,7%
Marjă netă (%) 7,87 23,76 -15,96 ▼ 167,2%
Scor bonitate 55 100 12 ▼ 88,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 189.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.