STS ALL SPOWER S.R.L.

CUI: 48438154 J2023001498294 SRL Prahova, Sat Palanca, Comuna Râfov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48438154
Cod înmatriculare J2023001498294
EUID ROONRC.J2023001498294
Data înmatriculării 2023-07-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Prahova, Sat Palanca, Comuna Râfov, Principală, 22, 107503

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Sat Palanca, Comuna Râfov
Stradă: Principală
Număr: 22
Cod poștal: 107503

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.617 RON 4.617 RON 3.551 RON 895 RON 1.066 RON 4.517 RON 0 RON 4.517 RON 1.095 RON 3.422 RON 1.596 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.070 RON 1.070 RON 3.789 RON −2.719 RON −2.719 RON 1.576 RON 0 RON 1.576 RON −1.624 RON 3.200 RON 1.559 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 16.030 RON 16.030 RON 14.164 RON 1.567 RON 1.866 RON 1.556 RON 0 RON 1.556 RON −57 RON 1.613 RON 761 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICA ȘTEFAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−57 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
16,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,6 K RON
Total Active 2025
1,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,6 K RON 1,1 K RON 16,0 K RON
Venituri totale 4,6 K RON 1,1 K RON 16,0 K RON
Cheltuieli totale 3,6 K RON 3,8 K RON 14,2 K RON
Rezultat net 895 RON −2,7 K RON 1,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 18,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−57 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,96 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,49 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri761 RON
Numerar795 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 21,06
Durata stocaj (zile) 17
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,6%
Marjă netă
9,8%
ROA
100,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,4 K RON 4,5 K RON 75,8%
2024 3,2 K RON 1,6 K RON 203,1%
2025 1,6 K RON 1,6 K RON 103,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,6 K RON 1,1 K RON 16,0 K RON ▲ 1.398,1%
Rezultat net 895 RON −2,7 K RON 1,6 K RON ▲ 157,6%
Total active 4,5 K RON 1,6 K RON 1,6 K RON ▼ 1,3%
Capitaluri proprii 1,1 K RON −1,6 K RON −57 RON ▲ 96,5%
Datorii totale 3,4 K RON 3,2 K RON 1,6 K RON ▼ 49,6%
Lichiditate curentă 1,32 0,49 0,96 ▲ 95,9%
Marjă netă (%) 19,38 -254,11 9,78 ▲ 103,8%
Scor bonitate 67 12 55 ▲ 358,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.