POSITIVE EXPRESS S.R.L.

CUI: 49127288 J2023001508151 SRL Dâmboviţa, Sat Bădeni, Comuna Runcu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49127288
Cod înmatriculare J2023001508151
EUID ROONRC.J2023001508151
Data înmatriculării 2023-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Bădeni, Comuna Runcu, Florilor, 5

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Bădeni, Comuna Runcu
Stradă: Florilor
Număr: 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 126 RON −126 RON −126 RON 74 RON 0 RON 74 RON 74 RON 0 RON 0 RON 24 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 2.904 RON −2.904 RON −2.904 RON 134.269 RON 105.514 RON 28.755 RON −2.830 RON 137.099 RON 0 RON 485 RON 0 RON 0 RON 0
2025 376.625 RON 378.729 RON 479.708 RON −100.979 RON −100.979 RON 298.071 RON 86.524 RON 211.547 RON −103.809 RON 401.880 RON 0 RON 181.975 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU MAGDALENA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−103.809 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−100.979 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 134.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
376,6 K RON
Rezultat Net 2025
−101,0 K RON
Total Active 2025
298,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 376,6 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 378,7 K RON
Cheltuieli totale 126 RON 2,9 K RON 479,7 K RON
Rezultat net −126 RON −2,9 K RON −101,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 502,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,53 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,53 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate86,5 K RON (29%)
Active circulante211,5 K RON (71%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe182,0 K RON
Numerar29,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,07
Durata încasare (zile) 176

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-26,8%
Marjă netă
-26,8%
ROA
-33,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 74 RON 0,0%
2024 137,1 K RON 134,3 K RON 102,1%
2025 401,9 K RON 298,1 K RON 134,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 376,6 K RON –
Rezultat net −126 RON −2,9 K RON −101,0 K RON ▼ 3.377,2%
Total active 74 RON 134,3 K RON 298,1 K RON ▲ 122,0%
Capitaluri proprii 74 RON −2,8 K RON −103,8 K RON ▼ 3.568,2%
Datorii totale 0 RON 137,1 K RON 401,9 K RON ▲ 193,1%
Lichiditate curentă – 0,21 0,53 ▲ 151,0%
Marjă netă (%) – – -26,81 –
Scor bonitate 47 15 24 ▲ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 502,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 134.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.