ALICE'S THERAPY S.R.L.

CUI: 47530445 J2023001526409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47530445
Cod înmatriculare J2023001526409
EUID ROONRC.J2023001526409
Data înmatriculării 2023-01-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FĂT FRUMOS, 5, P12, 1, 8, 33, 51781, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: FĂT FRUMOS
Număr: 5
Bloc: P12
Scară: 1
Etaj: 8
Apartament: 33
Cod poștal: 51781

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 475 RON 475 RON 2.527 RON −2.052 RON −2.052 RON 914 RON 0 RON 914 RON −1.852 RON 2.766 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 3.458 RON −3.458 RON −3.458 RON 300 RON 0 RON 300 RON −5.310 RON 5.610 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 77.056 RON 77.056 RON 73.624 RON 1.120 RON 3.432 RON 6.543 RON 0 RON 6.543 RON −4.190 RON 10.733 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CERCEL IOANA-ALICE
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.190 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 164% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
77,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
6,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 475 RON 0 RON 77,1 K RON
Venituri totale 475 RON 0 RON 77,1 K RON
Cheltuieli totale 2,5 K RON 3,5 K RON 73,6 K RON
Rezultat net −2,1 K RON −3,5 K RON 1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.190 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,61 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,61 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar6,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,5%
Marjă netă
1,5%
ROA
17,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,8 K RON 914 RON 302,6%
2024 5,6 K RON 300 RON 1.870,0%
2025 10,7 K RON 6,5 K RON 164,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 475 RON 0 RON 77,1 K RON –
Rezultat net −2,1 K RON −3,5 K RON 1,1 K RON ▲ 132,4%
Total active 914 RON 300 RON 6,5 K RON ▲ 2.081,0%
Capitaluri proprii −1,9 K RON −5,3 K RON −4,2 K RON ▲ 21,1%
Datorii totale 2,8 K RON 5,6 K RON 10,7 K RON ▲ 91,3%
Lichiditate curentă 0,33 0,05 0,61 ▲ 1.039,4%
Marjă netă (%) -432,00 – 1,45 –
Scor bonitate 19 15 45 ▲ 200,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 164% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.