MTD CLOUD S.R.L.
CUI: 46085226
J2023001560339
SRL
Suceava, Sat Bărăşti, Comuna Boroaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46085226
Cod înmatriculare
J2023001560339
EUID
ROONRC.J2023001560339
Data înmatriculării
2023-09-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bărăşti, Comuna Boroaia, Fălticeni, 1, 727041
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bărăşti, Comuna Boroaia
Stradă:
Fălticeni
Număr:
1
Cod poștal:
727041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 36.957 RON | 38.909 RON | 30.792 RON | 6.777 RON | 8.117 RON | 62.167 RON | 21.082 RON | 41.085 RON | 6.827 RON | 55.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 371.072 RON | 371.372 RON | 258.100 RON | 113.272 RON | 113.272 RON | 276.314 RON | 215.278 RON | 61.036 RON | 120.099 RON | 157.323 RON | 0 RON | 4.360 RON | 0 RON | 1.108 RON | 2 |
| 2025 | 60.505 RON | 159.302 RON | 186.924 RON | −27.622 RON | −27.622 RON | 315.615 RON | 250.987 RON | 64.628 RON | 92.927 RON | 153.773 RON | 0 RON | 22.622 RON | 70.023 RON | 1.108 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANDEA MIHAELA-ROXANA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.622 RON)
Cifra de Afaceri 2025
60,5 K RON
Rezultat Net 2025
−27,6 K RON
Total Active 2025
315,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 371,1 K RON | 60,5 K RON |
| Venituri totale | 38,9 K RON | 371,4 K RON | 159,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,8 K RON | 258,1 K RON | 186,9 K RON |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 113,3 K RON | −27,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 179,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate251,0 K RON (79.5%)
Active circulante64,6 K RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,6 K RON
Numerar42,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,67 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,7%
Marjă netă
-45,7%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 55,3 K RON | 62,2 K RON | 89,0% |
| 2024 | 157,3 K RON | 276,3 K RON | 56,9% |
| 2025 | 153,8 K RON | 315,6 K RON | 48,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,0 K RON | 371,1 K RON | 60,5 K RON | ▼ 83,7% |
| Rezultat net | 6,8 K RON | 113,3 K RON | −27,6 K RON | ▼ 124,4% |
| Total active | 62,2 K RON | 276,3 K RON | 315,6 K RON | ▲ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 6,8 K RON | 120,1 K RON | 92,9 K RON | ▼ 22,6% |
| Datorii totale | 55,3 K RON | 157,3 K RON | 153,8 K RON | ▼ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,39 | 0,42 | ▲ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 18,34 | 30,53 | -45,65 | ▼ 249,5% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 32 | ▼ 52,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 179,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.