ICTRB S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 18, 405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 624 RON | −624 RON | −624 RON | 576 RON | 0 RON | 576 RON | −424 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.000 RON | 10.000 RON | 5.237 RON | 4.101 RON | 4.763 RON | 9.616 RON | 2.113 RON | 7.503 RON | 3.677 RON | 5.939 RON | 0 RON | 185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 77.214 RON | 77.214 RON | 68.318 RON | 7.473 RON | 8.896 RON | 25.416 RON | 0 RON | 25.416 RON | 11.149 RON | 14.267 RON | 0 RON | 14.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,0 K RON | 77,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 10,0 K RON | 77,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 624 RON | 5,2 K RON | 68,3 K RON |
| Rezultat net | −624 RON | 4,1 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,52 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,0 K RON | 576 RON | 173,6% |
| 2024 | 5,9 K RON | 9,6 K RON | 61,8% |
| 2025 | 14,3 K RON | 25,4 K RON | 56,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 10,0 K RON | 77,2 K RON | ▲ 672,1% |
| Rezultat net | −624 RON | 4,1 K RON | 7,5 K RON | ▲ 82,2% |
| Total active | 576 RON | 9,6 K RON | 25,4 K RON | ▲ 164,3% |
| Capitaluri proprii | −424 RON | 3,7 K RON | 11,1 K RON | ▲ 203,2% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 5,9 K RON | 14,3 K RON | ▲ 140,2% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 1,26 | 1,78 | ▲ 41,0% |
| Marjă netă (%) | – | 41,01 | 9,68 | ▼ 76,4% |
| Scor bonitate | 27 | 80 | 85 | ▲ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 106,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.