PANINOTECA BASTONI ITALIA S.R.L.
CUI: 47533808
J2023001572400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47533808
Cod înmatriculare
J2023001572400
EUID
ROONRC.J2023001572400
Data înmatriculării
2023-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Basarabia, 86, A3, A, 1, 1, 22119, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Basarabia
Număr:
86
Bloc:
A3
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
1
Cod poștal:
22119
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 947.773 RON | 950.907 RON | 829.817 RON | 111.773 RON | 121.090 RON | 756.558 RON | 385.238 RON | 371.320 RON | 111.973 RON | 644.585 RON | 91.420 RON | 261.557 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.163.776 RON | 2.164.888 RON | 2.034.770 RON | 108.275 RON | 130.118 RON | 599.574 RON | 331.025 RON | 268.549 RON | 71.806 RON | 527.768 RON | 62.624 RON | 148.952 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
GUASTI AURELIO-MAXIMILIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
MORA DAN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,16 M RON
Rezultat Net 2024
108,3 K RON
Total Active 2024
599,6 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 947,8 K RON | 2,16 M RON |
| Venituri totale | 950,9 K RON | 2,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 829,8 K RON | 2,03 M RON |
| Rezultat net | 111,8 K RON | 108,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate331,0 K RON (55.2%)
Active circulante268,5 K RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,6 K RON
Creanțe149,0 K RON
Numerar57,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,55 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,53 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,0%
ROA
18,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 644,6 K RON | 756,6 K RON | 85,2% |
| 2024 | 527,8 K RON | 599,6 K RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 947,8 K RON | 2,16 M RON | ▲ 128,3% |
| Rezultat net | 111,8 K RON | 108,3 K RON | ▼ 3,1% |
| Total active | 756,6 K RON | 599,6 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 112,0 K RON | 71,8 K RON | ▼ 35,9% |
| Datorii totale | 644,6 K RON | 527,8 K RON | ▼ 18,1% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,51 | ▼ 11,7% |
| Marjă netă (%) | 11,79 | 5,00 | ▼ 57,6% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | ▼ 8,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (108,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.