RMYCOMPANY S.R.L.
CUI: 48952642
J2023001584177
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48952642
Cod înmatriculare
J2023001584177
EUID
ROONRC.J2023001584177
Data înmatriculării
2023-10-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, TECUCI, 166, CENTRAL PARK 1, 2, 6, 90, 800386
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
TECUCI
Număr:
166
Bloc:
CENTRAL PARK 1
Scară:
2
Etaj:
6
Apartament:
90
Cod poștal:
800386
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.085 RON | 9.085 RON | 9.675 RON | −590 RON | −590 RON | 23.457 RON | 0 RON | 23.457 RON | −390 RON | 23.847 RON | 11.404 RON | 2.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 39.783 RON | 40.607 RON | 40.204 RON | 339 RON | 403 RON | 1.094 RON | 0 RON | 1.094 RON | −51 RON | 1.145 RON | 107 RON | 322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂGUREANU PENELOPA-CONSTANTINA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−51 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,8 K RON
Rezultat Net 2024
339 RON
Total Active 2024
1,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,1 K RON | 39,8 K RON |
| Venituri totale | 9,1 K RON | 40,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 40,2 K RON |
| Rezultat net | −590 RON | 339 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−51 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri107 RON
Creanțe322 RON
Numerar665 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 371,80 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 123,55 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,9%
ROA
31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23,8 K RON | 23,5 K RON | 101,7% |
| 2024 | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 104,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,1 K RON | 39,8 K RON | ▲ 337,9% |
| Rezultat net | −590 RON | 339 RON | ▲ 157,5% |
| Total active | 23,5 K RON | 1,1 K RON | ▼ 95,3% |
| Capitaluri proprii | −390 RON | −51 RON | ▲ 86,9% |
| Datorii totale | 23,8 K RON | 1,1 K RON | ▼ 95,2% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,96 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | -6,49 | 0,85 | ▲ 113,1% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | ▲ 87,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (339 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.