ALESAR FOOD S.R.L.
CUI: 48495290
J2023001590039
SRL
Argeş, Sat Retevoieşti, Comuna Pietroşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48495290
Cod înmatriculare
J2023001590039
EUID
ROONRC.J2023001590039
Data înmatriculării
2023-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Retevoieşti, Comuna Pietroşani, Principală, 118
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Retevoieşti, Comuna Pietroşani
Stradă:
Principală
Număr:
118
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.874 RON | 4.874 RON | 12.775 RON | −7.901 RON | −7.901 RON | 19.974 RON | 0 RON | 19.974 RON | −7.701 RON | 27.675 RON | 5.549 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 42.294 RON | 42.294 RON | 68.247 RON | −25.953 RON | −25.953 RON | 36.657 RON | 0 RON | 36.657 RON | −33.654 RON | 70.311 RON | 29.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGHICI FLORIN-SORIN
administrator
Comuna Cristeşti, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Restaurante
- Spălarea și curățarea articolelor textile și a produselor din blană
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.654 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.953 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 191.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
42,3 K RON
Rezultat Net 2024
−26,0 K RON
Total Active 2024
36,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 42,3 K RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 42,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 68,2 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.654 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,3 K RON
Numerar7,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 253 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-61,4%
Marjă netă
-61,4%
ROA
-70,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27,7 K RON | 20,0 K RON | 138,6% |
| 2024 | 70,3 K RON | 36,7 K RON | 191,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,9 K RON | 42,3 K RON | ▲ 767,7% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −26,0 K RON | ▼ 228,5% |
| Total active | 20,0 K RON | 36,7 K RON | ▲ 83,5% |
| Capitaluri proprii | −7,7 K RON | −33,7 K RON | ▼ 337,0% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 70,3 K RON | ▲ 154,1% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,52 | ▼ 27,8% |
| Marjă netă (%) | -162,11 | -61,36 | ▲ 62,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 191.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.