RCG-ROMANIAN CARGO GROUP S.R.L.

CUI: 48024241 J2023001596350 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48024241
Cod înmatriculare J2023001596350
EUID ROONRC.J2023001596350
Data înmatriculării 2023-04-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, AZUGA, 5, C, P, 2, 300776, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: AZUGA
Număr: 5
Scară: C
Etaj: P
Apartament: 2
Cod poștal: 300776
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 6.077 RON −6.077 RON −6.077 RON 43.895 RON 3.497 RON 40.398 RON −5.877 RON 49.772 RON 0 RON 32 RON 0 RON 0 RON 1
2024 41.312 RON 41.330 RON 157.911 RON −116.994 RON −116.581 RON 372.952 RON 245.999 RON 126.953 RON −122.871 RON 495.823 RON 0 RON 78.689 RON 0 RON 0 RON 1
2025 1.445.835 RON 1.449.561 RON 1.390.789 RON 12.745 RON 58.772 RON 615.059 RON 352.491 RON 262.568 RON −116.231 RON 731.290 RON 0 RON 166.445 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JURCHELA ALEXANDRA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−116.231 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 118.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,45 M RON
Rezultat Net 2025
12,7 K RON
Total Active 2025
615,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 41,3 K RON 1,45 M RON
Venituri totale 0 RON 41,3 K RON 1,45 M RON
Cheltuieli totale 6,1 K RON 157,9 K RON 1,39 M RON
Rezultat net −6,1 K RON −117,0 K RON 12,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,94 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−116.231 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate352,5 K RON (57.3%)
Active circulante262,6 K RON (42.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe166,4 K RON
Numerar96,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 8,69
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,1%
Marjă netă
0,9%
ROA
2,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 49,8 K RON 43,9 K RON 113,4%
2024 495,8 K RON 373,0 K RON 133,0%
2025 731,3 K RON 615,1 K RON 118,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 41,3 K RON 1,45 M RON ▲ 3.399,8%
Rezultat net −6,1 K RON −117,0 K RON 12,7 K RON ▲ 110,9%
Total active 43,9 K RON 373,0 K RON 615,1 K RON ▲ 64,9%
Capitaluri proprii −5,9 K RON −122,9 K RON −116,2 K RON ▲ 5,4%
Datorii totale 49,8 K RON 495,8 K RON 731,3 K RON ▲ 47,5%
Lichiditate curentă 0,81 0,26 0,36 ▲ 40,2%
Marjă netă (%) – -283,20 0,88 ▲ 100,3%
Scor bonitate 27 12 45 ▲ 275,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,94 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 118.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.