OVER CRUISER S.R.L.

CUI: 49203890 J2023001602156 SRL Dâmboviţa, Sat Gulia, Comuna Tărtăseşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49203890
Cod înmatriculare J2023001602156
EUID ROONRC.J2023001602156
Data înmatriculării 2023-11-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Gulia, Comuna Tărtăseşti, BERZEI, 8, CONSTRUCTIE C2-GARAJ

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Gulia, Comuna Tărtăseşti
Stradă: BERZEI
Număr: 8
Completare adresă: CONSTRUCTIE C2-GARAJ

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 1.275 RON −1.275 RON −1.275 RON 1.117 RON 0 RON 1.117 RON −1.075 RON 2.192 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 276.184 RON 286.184 RON 243.450 RON 39.876 RON 42.734 RON 96.067 RON 40.572 RON 55.495 RON 38.801 RON 57.266 RON 40.003 RON 4.166 RON 0 RON 0 RON 1
2025 352.769 RON 365.892 RON 392.180 RON −29.913 RON −26.288 RON 84.032 RON 37.072 RON 46.960 RON 8.888 RON 75.144 RON 29.520 RON 13.655 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.913 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 89.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
352,8 K RON
Rezultat Net 2025
−29,9 K RON
Total Active 2025
84,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 276,2 K RON 352,8 K RON
Venituri totale 0 RON 286,2 K RON 365,9 K RON
Cheltuieli totale 1,3 K RON 243,5 K RON 392,2 K RON
Rezultat net −1,3 K RON 39,9 K RON −29,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 562,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,12 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate37,1 K RON (44.1%)
Active circulante47,0 K RON (55.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri29,5 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar3,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 11,95
Durata stocaj (zile) 31
Rotație creanțe (ori/an) 25,83
Durata încasare (zile) 14

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-35,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,2 K RON 1,1 K RON 196,2%
2024 57,3 K RON 96,1 K RON 59,6%
2025 75,1 K RON 84,0 K RON 89,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 276,2 K RON 352,8 K RON ▲ 27,7%
Rezultat net −1,3 K RON 39,9 K RON −29,9 K RON ▼ 175,0%
Total active 1,1 K RON 96,1 K RON 84,0 K RON ▼ 12,5%
Capitaluri proprii −1,1 K RON 38,8 K RON 8,9 K RON ▼ 77,1%
Datorii totale 2,2 K RON 57,3 K RON 75,1 K RON ▲ 31,2%
Lichiditate curentă 0,51 0,97 0,62 ▼ 35,5%
Marjă netă (%) – 14,44 -8,48 ▼ 158,7%
Scor bonitate 27 73 37 ▼ 49,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 562,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 89.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.