Publicitate

Publicitate

REP AR HYDRA S.R.L.

CUI: 47786606 J2023001622237 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47786606
Cod înmatriculare J2023001622237
EUID ROONRC.J2023001622237
Data înmatriculării 2023-03-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 3, birou nr. 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: NERVA TRAIAN
Număr: 27-33
Scară: B
Etaj: 1
Completare adresă: birou nr. 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 298.248 RON 298.274 RON 267.943 RON 28.250 RON 30.331 RON 86.501 RON 425 RON 86.076 RON 28.750 RON 63.715 RON 49.315 RON 17.906 RON 0 RON 5.964 RON 3
2024 534.711 RON 534.716 RON 602.158 RON −78.706 RON −67.442 RON 56.244 RON 0 RON 56.244 RON −49.956 RON 112.399 RON 17.938 RON 18.092 RON 0 RON 6.199 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VELIU NICU-MĂDĂLIN
administrator
Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−49.956 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−78.706 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 199.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
534,7 K RON
Rezultat Net 2024
−78,7 K RON
Total Active 2024
56,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 298,2 K RON 534,7 K RON
Venituri totale 298,3 K RON 534,7 K RON
Cheltuieli totale 267,9 K RON 602,2 K RON
Rezultat net 28,3 K RON −78,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 771,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.956 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,18 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,9 K RON
Creanțe18,1 K RON
Numerar20,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29,81
Durata stocaj (zile) 12
Rotație creanțe (ori/an) 29,56
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-14,7%
ROA
-139,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 63,7 K RON 86,5 K RON 73,7%
2024 112,4 K RON 56,2 K RON 199,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 298,2 K RON 534,7 K RON ▲ 79,3%
Rezultat net 28,3 K RON −78,7 K RON ▼ 378,6%
Total active 86,5 K RON 56,2 K RON ▼ 35,0%
Capitaluri proprii 28,8 K RON −50,0 K RON ▼ 273,8%
Datorii totale 63,7 K RON 112,4 K RON ▲ 76,4%
Lichiditate curentă 1,35 0,50 ▼ 63,0%
Marjă netă (%) 9,47 -14,72 ▼ 255,4%
Scor bonitate 67 24 ▼ 64,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 771,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 199.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate