CONCEPT MOBILIER TOTAL S.R.L.

CUI: 48592594 J2023001706038 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48592594
Cod înmatriculare J2023001706038
EUID ROONRC.J2023001706038
Data înmatriculării 2023-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, LÂNĂRIEI, 14-16, 110168

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: LÂNĂRIEI
Număr: 14-16
Cod poștal: 110168

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 111.063 RON 115.178 RON 132.892 RON −17.849 RON −17.714 RON 81.025 RON 6.922 RON 74.103 RON −17.649 RON 98.674 RON 61.412 RON 500 RON 0 RON 0 RON 2
2024 278.807 RON 278.807 RON 299.812 RON −23.793 RON −21.005 RON 83.108 RON 5.795 RON 77.313 RON −27.522 RON 122.787 RON 65.476 RON 0 RON 0 RON 12.157 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA RADU
administrator
Comuna Ungheni, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Fabricarea de mobilă
  • Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−27.522 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−23.793 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 147.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
278,8 K RON
Rezultat Net 2024
−23,8 K RON
Total Active 2024
83,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 111,1 K RON 278,8 K RON
Venituri totale 115,2 K RON 278,8 K RON
Cheltuieli totale 132,9 K RON 299,8 K RON
Rezultat net −17,8 K RON −23,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 446,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−27.522 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,63 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,68 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,8 K RON (7%)
Active circulante77,3 K RON (93%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri65,5 K RON
Numerar11,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,26
Durata stocaj (zile) 86
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-8,5%
ROA
-28,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 98,7 K RON 81,0 K RON 121,8%
2024 122,8 K RON 83,1 K RON 147,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 111,1 K RON 278,8 K RON ▲ 151,0%
Rezultat net −17,8 K RON −23,8 K RON ▼ 33,3%
Total active 81,0 K RON 83,1 K RON ▲ 2,6%
Capitaluri proprii −17,6 K RON −27,5 K RON ▼ 55,9%
Datorii totale 98,7 K RON 122,8 K RON ▲ 24,4%
Lichiditate curentă 0,75 0,63 ▼ 16,2%
Marjă netă (%) -16,07 -8,53 ▲ 46,9%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 446,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 147.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.