XTREAMELIFE S.R.L.

CUI: 47993105 J2023001712125 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47993105
Cod înmatriculare J2023001712125
EUID ROONRC.J2023001712125
Data înmatriculării 2023-04-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAE TITULESCU, 117, 30, 2, 12, 400407, parter

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: NICOLAE TITULESCU
Număr: 117
Bloc: 30
Scară: 2
Apartament: 12
Cod poștal: 400407
Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 68.578 RON 68.586 RON 109.569 RON −40.983 RON −40.983 RON 4.017 RON 0 RON 4.017 RON −40.783 RON 44.800 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 217.455 RON 217.455 RON 214.440 RON 2.533 RON 3.015 RON 19.025 RON 10.811 RON 8.214 RON −38.250 RON 57.275 RON 0 RON 4.884 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (3)

IELCIU DANIEL ONUȚ
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
IELCIU VALENTIN SILVIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
IELCIU DANIEL VLAD
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−38.250 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 301.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
217,5 K RON
Rezultat Net 2024
2,5 K RON
Total Active 2024
19,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 68,6 K RON 217,5 K RON
Venituri totale 68,6 K RON 217,5 K RON
Cheltuieli totale 109,6 K RON 214,4 K RON
Rezultat net −41,0 K RON 2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 366,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.250 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,14 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,8 K RON (56.8%)
Active circulante8,2 K RON (43.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,9 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 44,52
Durata încasare (zile) 8

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
13,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 44,8 K RON 4,0 K RON 1.115,3%
2024 57,3 K RON 19,0 K RON 301,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 68,6 K RON 217,5 K RON ▲ 217,1%
Rezultat net −41,0 K RON 2,5 K RON ▲ 106,2%
Total active 4,0 K RON 19,0 K RON ▲ 373,6%
Capitaluri proprii −40,8 K RON −38,3 K RON ▲ 6,2%
Datorii totale 44,8 K RON 57,3 K RON ▲ 27,8%
Lichiditate curentă 0,09 0,14 ▲ 59,9%
Marjă netă (%) -59,76 1,16 ▲ 101,9%
Scor bonitate 19 45 ▲ 136,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 366,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 301.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.