CEMALI FRESH S.R.L.

CUI: 47811882 J2023001746234 SRL Ilfov, Sat Creţuleasca, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47811882
Cod înmatriculare J2023001746234
EUID ROONRC.J2023001746234
Data înmatriculării 2023-03-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 8 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Creţuleasca, Comuna Ştefăneştii de Jos, PLOPULUI, 6A, 77176

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Creţuleasca, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: PLOPULUI
Număr: 6A
Cod poștal: 77176

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 18.903.674 RON 18.915.017 RON 18.654.434 RON 217.784 RON 260.583 RON 4.509.912 RON 77.207 RON 4.432.705 RON 36.000 RON 4.514.106 RON 478.806 RON 3.672.793 RON 0 RON 40.194 RON 7
2024 33.601.743 RON 33.709.776 RON 33.766.576 RON −56.800 RON −56.800 RON 7.788.609 RON 54.133 RON 7.734.476 RON −20.800 RON 7.846.190 RON 967.119 RON 6.571.648 RON 0 RON 36.781 RON 8
2025 33.877.606 RON 33.902.851 RON 32.809.910 RON 943.121 RON 1.092.941 RON 11.815.640 RON 22.100 RON 11.793.540 RON 922.322 RON 10.898.637 RON 514.025 RON 11.189.410 RON 0 RON 5.319 RON 8
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ASLAN ALI
administrator
SAMANDAG , Turcia
Pagina administratorului
CAIMACAN VLADIMIR
administrator
LOC. CHIŞINĂU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
33,88 M RON
Rezultat Net 2025
943,1 K RON
Total Active 2025
11,82 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 18,90 M RON 33,60 M RON 33,88 M RON
Venituri totale 18,92 M RON 33,71 M RON 33,90 M RON
Cheltuieli totale 18,65 M RON 33,77 M RON 32,81 M RON
Rezultat net 217,8 K RON −56,8 K RON 943,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 43,77 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,08 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,03 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate22,1 K RON (0.2%)
Active circulante11,79 M RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri514,0 K RON
Creanțe11,19 M RON
Numerar90,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 65,91
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 3,03
Durata încasare (zile) 121

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,8%
ROA
8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,51 M RON 4,51 M RON 100,1%
2024 7,85 M RON 7,79 M RON 100,7%
2025 10,90 M RON 11,82 M RON 92,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 18,90 M RON 33,60 M RON 33,88 M RON ▲ 0,8%
Rezultat net 217,8 K RON −56,8 K RON 943,1 K RON ▲ 1.760,4%
Total active 4,51 M RON 7,79 M RON 11,82 M RON ▲ 51,7%
Capitaluri proprii 36,0 K RON −20,8 K RON 922,3 K RON ▲ 4.534,2%
Datorii totale 4,51 M RON 7,85 M RON 10,90 M RON ▲ 38,9%
Lichiditate curentă 0,98 0,99 1,08 ▲ 9,8%
Marjă netă (%) 1,15 -0,17 2,78 ▲ 1.735,3%
Scor bonitate 43 32 58 ▲ 81,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (943,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,77 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.