CLIMATERM EXPERT S.R.L.

CUI: 48621851 J2023001749035 SRL Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48621851
Cod înmatriculare J2023001749035
EUID ROONRC.J2023001749035
Data înmatriculării 2023-08-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Piteşti, VASILE ALECSANDRI, 3, 65A, C, 1, 5, 110377

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Piteşti
Stradă: VASILE ALECSANDRI
Număr: 3
Bloc: 65A
Scară: C
Etaj: 1
Apartament: 5
Cod poștal: 110377

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 4.800 RON 4.800 RON 3.189 RON 1.353 RON 1.611 RON 13.158 RON 9.947 RON 3.211 RON 1.553 RON 11.605 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 58.105 RON 62.307 RON 103.861 RON −42.177 RON −41.554 RON 2.313 RON 414 RON 1.899 RON −40.624 RON 42.937 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 81.760 RON 81.885 RON 201.338 RON −120.271 RON −119.453 RON −89.687 RON 414 RON −90.101 RON −160.895 RON 76.822 RON 0 RON 26.571 RON 0 RON 5.614 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOŢOI MIHAIL CĂTĂLIN
administrator
Comuna Voineşti, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−160.895 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-1.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.271 RON)
Cifra de Afaceri 2025
81,8 K RON
Rezultat Net 2025
−120,3 K RON
Total Active 2025
−89,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,8 K RON 58,1 K RON 81,8 K RON
Venituri totale 4,8 K RON 62,3 K RON 81,9 K RON
Cheltuieli totale 3,2 K RON 103,9 K RON 201,3 K RON
Rezultat net 1,4 K RON −42,2 K RON −120,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−160.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -1,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -1,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -1,52 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate -1,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,08
Durata încasare (zile) 119

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-146,1%
Marjă netă
-147,1%
ROA
–

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 11,6 K RON 13,2 K RON 88,2%
2024 42,9 K RON 2,3 K RON 1.856,3%
2025 76,8 K RON −89,7 K RON –

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Date insuficiente 5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,8 K RON 58,1 K RON 81,8 K RON ▲ 40,7%
Rezultat net 1,4 K RON −42,2 K RON −120,3 K RON ▼ 185,2%
Total active 13,2 K RON 2,3 K RON −89,7 K RON ▼ 3.977,5%
Capitaluri proprii 1,6 K RON −40,6 K RON −160,9 K RON ▼ 296,1%
Datorii totale 11,6 K RON 42,9 K RON 76,8 K RON ▲ 78,9%
Lichiditate curentă 0,28 0,04 -1,17 ▼ 2.753,6%
Marjă netă (%) 28,19 -72,59 -147,10 ▼ 102,6%
Scor bonitate 55 19 22 ▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.