PUTNA S.R.L.
CUI: 15834160
J2023001763334
SRL
Suceava, Sat Putna, Comuna Putna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15834160
Cod înmatriculare
J2023001763334
EUID
ROONRC.J2023001763334
Data înmatriculării
2023-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Putna, Comuna Putna, Constantin Brâncuşi, 1, 727455, cam. 1
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Putna, Comuna Putna
Stradă:
Constantin Brâncuşi
Număr:
1
Cod poștal:
727455
Completare adresă:
cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 193.969 RON | 193.969 RON | 154.892 RON | 31.137 RON | 39.077 RON | 1.158.129 RON | 1.048.971 RON | 109.158 RON | 881.629 RON | 83.520 RON | 91.853 RON | 9.846 RON | 192.980 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 584.849 RON | 1.036.667 RON | 841.354 RON | 164.772 RON | 195.313 RON | 1.818.385 RON | 1.572.099 RON | 246.286 RON | 1.046.401 RON | 596.040 RON | 78.914 RON | 146.778 RON | 175.944 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 745.777 RON | 828.630 RON | 960.440 RON | −158.829 RON | −131.810 RON | 1.656.203 RON | 1.481.178 RON | 175.025 RON | 887.572 RON | 609.722 RON | 33.170 RON | 130.913 RON | 158.909 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
BODALE IOANA
administrator
Loc. Vicovu de Sus, Suceava, România
BODALE IOAN
administrator
Loc. Vicovu de Sus, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−158.829 RON)
Cifra de Afaceri 2025
745,8 K RON
Rezultat Net 2025
−158,8 K RON
Total Active 2025
1,66 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,0 K RON | 584,8 K RON | 745,8 K RON |
| Venituri totale | 194,0 K RON | 1,04 M RON | 828,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,9 K RON | 841,4 K RON | 960,4 K RON |
| Rezultat net | 31,1 K RON | 164,8 K RON | −158,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,06 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,48 M RON (89.4%)
Active circulante175,0 K RON (10.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,2 K RON
Creanțe130,9 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,48 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,70 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,7%
Marjă netă
-21,3%
ROA
-9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 83,5 K RON | 1,16 M RON | 7,2% |
| 2024 | 596,0 K RON | 1,82 M RON | 32,8% |
| 2025 | 609,7 K RON | 1,66 M RON | 36,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,0 K RON | 584,8 K RON | 745,8 K RON | ▲ 27,5% |
| Rezultat net | 31,1 K RON | 164,8 K RON | −158,8 K RON | ▼ 196,4% |
| Total active | 1,16 M RON | 1,82 M RON | 1,66 M RON | ▼ 8,9% |
| Capitaluri proprii | 881,6 K RON | 1,05 M RON | 887,6 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 83,5 K RON | 596,0 K RON | 609,7 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 0,41 | 0,29 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | 16,05 | 28,17 | -21,30 | ▼ 175,6% |
| Scor bonitate | 77 | 73 | 42 | ▼ 42,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,06 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.