ALIVAS YUMMY S.R.L.
CUI: 48672456
J2023001766168
SRL
Dolj, Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48672456
Cod înmatriculare
J2023001766168
EUID
ROONRC.J2023001766168
Data înmatriculării
2023-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi, DESEI, 41, 207200
Țară:
România
Județ:
Dolj
Localitate:
Sat Ciupercenii Noi, Comuna Ciupercenii Noi
Stradă:
DESEI
Număr:
41
Cod poștal:
207200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 8 RON | 28.764 RON | −28.756 RON | −28.756 RON | 232.593 RON | 114.129 RON | 118.464 RON | −28.556 RON | 315.600 RON | 4.016 RON | 36.181 RON | 0 RON | 54.451 RON | 0 |
| 2024 | 296.442 RON | 591.236 RON | 779.865 RON | −188.629 RON | −188.629 RON | 170.630 RON | 112.258 RON | 58.372 RON | −217.185 RON | 435.717 RON | 7.817 RON | 39.071 RON | 0 RON | 47.902 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
FIȚEC VASY DENIS
administrator
Loc. Calafat, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−217.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−188.629 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 255.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
296,4 K RON
Rezultat Net 2024
−188,6 K RON
Total Active 2024
170,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 296,4 K RON |
| Venituri totale | 8 RON | 591,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,8 K RON | 779,9 K RON |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −188,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 592,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−217.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,3 K RON (65.8%)
Active circulante58,4 K RON (34.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,8 K RON
Creanțe39,1 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,92 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,59 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-63,6%
Marjă netă
-63,6%
ROA
-110,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 315,6 K RON | 232,6 K RON | 135,7% |
| 2024 | 435,7 K RON | 170,6 K RON | 255,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 296,4 K RON | – |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −188,6 K RON | ▼ 556,0% |
| Total active | 232,6 K RON | 170,6 K RON | ▼ 26,6% |
| Capitaluri proprii | −28,6 K RON | −217,2 K RON | ▼ 660,6% |
| Datorii totale | 315,6 K RON | 435,7 K RON | ▲ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,13 | ▼ 64,3% |
| Marjă netă (%) | – | -63,63 | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 592,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 255.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.