MR. CONCEPT FLORAL S.R.L.

CUI: 48107584 J2023001767350 SRL Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48107584
Cod înmatriculare J2023001767350
EUID ROONRC.J2023001767350
Data înmatriculării 2023-05-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Lugoj, CEAHLĂULUI, 3, D, 4, 17, 305500

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Lugoj
Stradă: CEAHLĂULUI
Număr: 3
Scară: D
Etaj: 4
Apartament: 17
Cod poștal: 305500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 85.194 RON 85.194 RON 115.282 RON −30.570 RON −30.088 RON 22.583 RON 0 RON 22.583 RON −30.370 RON 52.953 RON 1.678 RON 490 RON 0 RON 0 RON 1
2024 220.246 RON 220.246 RON 213.284 RON 6.010 RON 6.962 RON 50.219 RON 0 RON 50.219 RON −24.730 RON 74.949 RON 2.414 RON 4.423 RON 0 RON 0 RON 1
2025 363.199 RON 363.232 RON 360.593 RON 2.181 RON 2.639 RON 81.849 RON 0 RON 81.849 RON −22.549 RON 104.398 RON 9.929 RON 25.700 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POP PAUL-VALERIU
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Pagina administratorului
BRAZOVAN PATRICK-SEBASTIAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−22.549 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 127.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
363,2 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
81,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 85,2 K RON 220,2 K RON 363,2 K RON
Venituri totale 85,2 K RON 220,2 K RON 363,2 K RON
Cheltuieli totale 115,3 K RON 213,3 K RON 360,6 K RON
Rezultat net −30,6 K RON 6,0 K RON 2,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 500,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,69 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,78 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri9,9 K RON
Creanțe25,7 K RON
Numerar46,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 36,58
Durata stocaj (zile) 10
Rotație creanțe (ori/an) 14,13
Durata încasare (zile) 26

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 53,0 K RON 22,6 K RON 234,5%
2024 74,9 K RON 50,2 K RON 149,2%
2025 104,4 K RON 81,8 K RON 127,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 85,2 K RON 220,2 K RON 363,2 K RON ▲ 64,9%
Rezultat net −30,6 K RON 6,0 K RON 2,2 K RON ▼ 63,7%
Total active 22,6 K RON 50,2 K RON 81,8 K RON ▲ 63,0%
Capitaluri proprii −30,4 K RON −24,7 K RON −22,5 K RON ▲ 8,8%
Datorii totale 53,0 K RON 74,9 K RON 104,4 K RON ▲ 39,3%
Lichiditate curentă 0,43 0,67 0,78 ▲ 17,0%
Marjă netă (%) -35,88 2,73 0,60 ▼ 78,0%
Scor bonitate 19 50 45 ▼ 10,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 500,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 127.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.