TERMO AMI S.R.L.

CUI: 49136618 J2023001768171 SRL Galaţi, Sat Costi, Comuna Vânători
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49136618
Cod înmatriculare J2023001768171
EUID ROONRC.J2023001768171
Data înmatriculării 2023-11-16
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 4 angajați

Adresă

România, Galaţi, Sat Costi, Comuna Vânători, POLIGONULUI, 50, 807326

Țară: România
Județ: Galaţi
Localitate: Sat Costi, Comuna Vânători
Stradă: POLIGONULUI
Număr: 50
Cod poștal: 807326

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 43.650 RON 43.855 RON 55.345 RON −11.929 RON −11.490 RON 15.498 RON 0 RON 15.498 RON −11.729 RON 27.227 RON 0 RON 6 RON 0 RON 0 RON 2
2024 130.828 RON 131.027 RON 64.074 RON 65.344 RON 66.953 RON 44.276 RON 0 RON 44.276 RON 31.978 RON 12.298 RON 0 RON 37.465 RON 0 RON 0 RON 1
2025 834.643 RON 844.097 RON 599.690 RON 222.100 RON 244.407 RON 65.062 RON 12.900 RON 52.162 RON 12.533 RON 52.529 RON 0 RON 52.137 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IOAN RENATO-GABRIEL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
834,6 K RON
Rezultat Net 2025
222,1 K RON
Total Active 2025
65,1 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 43,7 K RON 130,8 K RON 834,6 K RON
Venituri totale 43,9 K RON 131,0 K RON 844,1 K RON
Cheltuieli totale 55,3 K RON 64,1 K RON 599,7 K RON
Rezultat net −11,9 K RON 65,3 K RON 222,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,13 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,99 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,9 K RON (19.8%)
Active circulante52,2 K RON (80.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe52,1 K RON
Numerar25 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 16,01
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,3%
Marjă netă
26,6%
ROA
341,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 27,2 K RON 15,5 K RON 175,7%
2024 12,3 K RON 44,3 K RON 27,8%
2025 52,5 K RON 65,1 K RON 80,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 43,7 K RON 130,8 K RON 834,6 K RON ▲ 538,0%
Rezultat net −11,9 K RON 65,3 K RON 222,1 K RON ▲ 239,9%
Total active 15,5 K RON 44,3 K RON 65,1 K RON ▲ 46,9%
Capitaluri proprii −11,7 K RON 32,0 K RON 12,5 K RON ▼ 60,8%
Datorii totale 27,2 K RON 12,3 K RON 52,5 K RON ▲ 327,1%
Lichiditate curentă 0,57 3,60 0,99 ▼ 72,4%
Marjă netă (%) -27,33 49,95 26,61 ▼ 46,7%
Scor bonitate 24 100 68 ▼ 32,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (222,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,13 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.