TOOP TRANSPORT RUTIER CONSULT S.R.L.

CUI: 47818953 J2023001771232 SRL Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47818953
Cod înmatriculare J2023001771232
EUID ROONRC.J2023001771232
Data înmatriculării 2023-03-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Olteni, Comuna Clinceni, PUŢUL OLTENI, 38B, 77061

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Olteni, Comuna Clinceni
Stradă: PUŢUL OLTENI
Număr: 38B
Cod poștal: 77061

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 440.084 RON 440.458 RON 429.624 RON 6.433 RON 10.834 RON 102.683 RON 0 RON 102.683 RON 6.633 RON 96.050 RON 0 RON 60.820 RON 0 RON 0 RON 1
2024 164.400 RON 164.443 RON 179.112 RON −16.313 RON −14.669 RON 58.479 RON 0 RON 58.479 RON −9.680 RON 68.159 RON 0 RON 32.126 RON 0 RON 0 RON 1
2025 93.897 RON 94.344 RON 108.733 RON −15.333 RON −14.389 RON 43.009 RON 0 RON 43.009 RON −15.565 RON 58.574 RON 0 RON 42.252 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PETRACHE MIHAI MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−15.565 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.333 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 136.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
93,9 K RON
Rezultat Net 2025
−15,3 K RON
Total Active 2025
43,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 440,1 K RON 164,4 K RON 93,9 K RON
Venituri totale 440,5 K RON 164,4 K RON 94,3 K RON
Cheltuieli totale 429,6 K RON 179,1 K RON 108,7 K RON
Rezultat net 6,4 K RON −16,3 K RON −15,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −113,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−15.565 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,73 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,73 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,73 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe42,3 K RON
Numerar757 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,22
Durata încasare (zile) 164

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-16,3%
ROA
-35,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 96,1 K RON 102,7 K RON 93,5%
2024 68,2 K RON 58,5 K RON 116,6%
2025 58,6 K RON 43,0 K RON 136,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 440,1 K RON 164,4 K RON 93,9 K RON ▼ 42,9%
Rezultat net 6,4 K RON −16,3 K RON −15,3 K RON ▲ 6,0%
Total active 102,7 K RON 58,5 K RON 43,0 K RON ▼ 26,5%
Capitaluri proprii 6,6 K RON −9,7 K RON −15,6 K RON ▼ 60,8%
Datorii totale 96,1 K RON 68,2 K RON 58,6 K RON ▼ 14,1%
Lichiditate curentă 1,07 0,86 0,73 ▼ 14,4%
Marjă netă (%) 1,46 -9,92 -16,33 ▼ 64,6%
Scor bonitate 50 17 24 ▲ 41,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 136.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.