THE DREAM COFFEE & FOOD S.R.L.

CUI: 48642420 J2023001782032 SRL Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48642420
Cod înmatriculare J2023001782032
EUID ROONRC.J2023001782032
Data înmatriculării 2023-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Argeş, Loc. Costeşti, Oraş Costeşti, PIEŢII, C2, C, 2, 11, 115200

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Loc. Costeşti, Oraş Costeşti
Stradă: PIEŢII
Bloc: C2
Scară: C
Etaj: 2
Apartament: 11
Cod poștal: 115200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 62.590 RON 62.590 RON 74.831 RON −12.865 RON −12.241 RON 35.192 RON 3.790 RON 31.402 RON −12.665 RON 47.857 RON 22.270 RON 3.525 RON 0 RON 0 RON 1
2024 28.514 RON 68.917 RON 100.794 RON −33.974 RON −31.877 RON 39.214 RON 3.068 RON 36.146 RON −46.639 RON 85.853 RON 31.289 RON 5.596 RON 0 RON 0 RON 1
2025 26.531 RON 26.536 RON 105.982 RON −80.074 RON −79.446 RON 62.503 RON 66.248 RON −3.745 RON −126.712 RON 189.215 RON 33.875 RON 3.044 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TEODORESCU MARIAN-LAURENŢIU
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−126.712 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.074 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 302.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,5 K RON
Rezultat Net 2025
−80,1 K RON
Total Active 2025
62,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 62,6 K RON 28,5 K RON 26,5 K RON
Venituri totale 62,6 K RON 68,9 K RON 26,5 K RON
Cheltuieli totale 74,8 K RON 100,8 K RON 106,0 K RON
Rezultat net −12,9 K RON −34,0 K RON −80,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−126.712 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată -0,21 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate66,2 K RON (106%)
Active circulante−3,7 K RON (-6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,78
Durata stocaj (zile) 466
Rotație creanțe (ori/an) 8,72
Durata încasare (zile) 42

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-299,5%
Marjă netă
-301,8%
ROA
-128,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 47,9 K RON 35,2 K RON 136,0%
2024 85,9 K RON 39,2 K RON 218,9%
2025 189,2 K RON 62,5 K RON 302,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 62,6 K RON 28,5 K RON 26,5 K RON ▼ 7,0%
Rezultat net −12,9 K RON −34,0 K RON −80,1 K RON ▼ 135,7%
Total active 35,2 K RON 39,2 K RON 62,5 K RON ▲ 59,4%
Capitaluri proprii −12,7 K RON −46,6 K RON −126,7 K RON ▼ 171,7%
Datorii totale 47,9 K RON 85,9 K RON 189,2 K RON ▲ 120,4%
Lichiditate curentă 0,66 0,42 -0,02 ▼ 104,7%
Marjă netă (%) -20,55 -119,15 -301,81 ▼ 153,3%
Scor bonitate 24 12 12 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 302.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.