DUMA WASH S.R.L.
CUI: 48486798
J2023001813059
SRL
Bihor, Sat Dumbrăvani, Comuna Bunteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48486798
Cod înmatriculare
J2023001813059
EUID
ROONRC.J2023001813059
Data înmatriculării
2023-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Dumbrăvani, Comuna Bunteşti, DUMBRĂVANI, 54, 417117
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Dumbrăvani, Comuna Bunteşti
Stradă:
DUMBRĂVANI
Număr:
54
Cod poștal:
417117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 20.708 RON | 42.400 RON | −21.692 RON | −21.692 RON | 399.037 RON | 259.466 RON | 139.571 RON | −21.492 RON | 274.147 RON | 0 RON | 50.127 RON | 146.382 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 111.032 RON | 126.032 RON | 178.969 RON | −52.937 RON | −52.937 RON | 241.755 RON | 236.072 RON | 5.683 RON | −74.429 RON | 184.802 RON | 0 RON | 1.160 RON | 131.382 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA DANIEL-LIVIU
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.429 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.937 RON)
Cifra de Afaceri 2025
111,0 K RON
Rezultat Net 2025
−52,9 K RON
Total Active 2025
241,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 111,0 K RON |
| Venituri totale | 20,7 K RON | 126,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,4 K RON | 179,0 K RON |
| Rezultat net | −21,7 K RON | −52,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.429 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate236,1 K RON (97.6%)
Active circulante5,7 K RON (2.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 95,72 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,7%
Marjă netă
-47,7%
ROA
-21,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 274,1 K RON | 399,0 K RON | 68,7% |
| 2025 | 184,8 K RON | 241,8 K RON | 76,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 111,0 K RON | – |
| Rezultat net | −21,7 K RON | −52,9 K RON | ▼ 144,0% |
| Total active | 399,0 K RON | 241,8 K RON | ▼ 39,4% |
| Capitaluri proprii | −21,5 K RON | −74,4 K RON | ▼ 246,3% |
| Datorii totale | 274,1 K RON | 184,8 K RON | ▼ 32,6% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,03 | ▼ 94,0% |
| Marjă netă (%) | – | -47,68 | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.