Publicitate

CAVA BOOT S.R.L.

CUI: 48129868 J2023001819358 SRL Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48129868
Cod înmatriculare J2023001819358
EUID ROONRC.J2023001819358
Data înmatriculării 2023-05-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 31 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Lugoj, VLAD ŢEPEŞ, 9, 305500

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Lugoj
Stradă: VLAD ŢEPEŞ
Număr: 9
Cod poștal: 305500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 472.010 RON 472.032 RON 537.530 RON −65.498 RON −65.498 RON 115.880 RON 38.068 RON 77.812 RON −65.298 RON 181.178 RON 0 RON 76.684 RON 0 RON 0 RON 7
2024 2.321.475 RON 2.322.302 RON 2.243.486 RON 69.442 RON 78.816 RON 238.452 RON 38.068 RON 200.384 RON 4.144 RON 234.308 RON 0 RON 172.668 RON 0 RON 0 RON 23
2025 3.016.852 RON 3.024.623 RON 3.002.925 RON 16.789 RON 21.698 RON 887.117 RON 38.068 RON 849.049 RON 20.934 RON 866.183 RON 0 RON 842.929 RON 0 RON 0 RON 31
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

WEEKE-THERLING BRIGITTE ELISABETH
administrator
Germania
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Lideri din domeniu

Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 49 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,02 M RON
Rezultat Net 2025
16,8 K RON
Total Active 2025
887,1 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 472,0 K RON 2,32 M RON 3,02 M RON
Venituri totale 472,0 K RON 2,32 M RON 3,02 M RON
Cheltuieli totale 537,5 K RON 2,24 M RON 3,00 M RON
Rezultat net −65,5 K RON 69,4 K RON 16,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,98 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,98 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,02 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,1 K RON (4.3%)
Active circulante849,0 K RON (95.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe842,9 K RON
Numerar6,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,58
Durata încasare (zile) 102

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 181,2 K RON 115,9 K RON 156,4%
2024 234,3 K RON 238,5 K RON 98,3%
2025 866,2 K RON 887,1 K RON 97,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 472,0 K RON 2,32 M RON 3,02 M RON ▲ 30,0%
Rezultat net −65,5 K RON 69,4 K RON 16,8 K RON ▼ 75,8%
Total active 115,9 K RON 238,5 K RON 887,1 K RON ▲ 272,0%
Capitaluri proprii −65,3 K RON 4,1 K RON 20,9 K RON ▲ 405,2%
Datorii totale 181,2 K RON 234,3 K RON 866,2 K RON ▲ 269,7%
Lichiditate curentă 0,43 0,86 0,98 ▲ 14,6%
Marjă netă (%) -13,88 2,99 0,56 ▼ 81,3%
Scor bonitate 19 56 51 ▼ 8,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,48 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.

Publicitate