TIAN RUI S.R.L.

CUI: 47838144 J2023001847236 SRL Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47838144

Cod înmatriculare J2023001847236

EUID ROONRC.J2023001847236

Data înmatriculării 2023-03-17

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi, Linia de Centură, 17, 77010, Spaţiul Comercial nr. 41, Hala C, din Complexul China Town

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Afumaţi, Comuna Afumaţi

Stradă: Linia de Centură

Număr: 17

Cod poștal: 77010

Completare adresă: Spaţiul Comercial nr. 41, Hala C, din Complexul China Town

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans
2023	36.741 RON	36.741 RON	30.895 RON	4.911 RON	5.846 RON	48.411 RON	48.411 RON	9.911 RON	38.500 RON	37.843 RON	865 RON	0 RON
2024	66.842 RON	66.842 RON	47.377 RON	11.173 RON	19.465 RON	106.744 RON	106.744 RON	16.173 RON	90.571 RON	50.213 RON	23.125 RON	0 RON
2025	101.880 RON	101.926 RON	173.420 RON	−71.494 RON	−71.494 RON	153.261 RON	153.261 RON	−55.321 RON	247.741 RON	134.656 RON	2.534 RON	39.159 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LI RUIYI

administrator

-, China

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−55.321 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−71.494 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 161.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

101,9 K RON

Rezultat Net 2025

−71,5 K RON

Total Active 2025

153,3 K RON

Scor Bonitate

24/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	36,7 K RON	66,8 K RON	101,9 K RON
Venituri totale	36,7 K RON	66,8 K RON	101,9 K RON
Cheltuieli totale	30,9 K RON	47,4 K RON	173,4 K RON
Rezultat net	4,9 K RON	11,2 K RON	−71,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−55.321 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,62	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,08	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,06	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,62	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante153,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri134,7 K RON

Creanțe2,5 K RON

Numerar16,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,76
Durata stocaj (zile)	482
Rotație creanțe (ori/an)	40,21
Durata încasare (zile)	9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-70,2%

Marjă netă

-70,2%

ROA

-46,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	38,5 K RON	48,4 K RON	79,5%
2024	90,6 K RON	106,7 K RON	84,9%
2025	247,7 K RON	153,3 K RON	161,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	36,7 K RON	66,8 K RON	101,9 K RON	▲ 52,4%
Rezultat net	4,9 K RON	11,2 K RON	−71,5 K RON	▼ 739,9%
Total active	48,4 K RON	106,7 K RON	153,3 K RON	▲ 43,6%
Capitaluri proprii	9,9 K RON	16,2 K RON	−55,3 K RON	▼ 442,1%
Datorii totale	38,5 K RON	90,6 K RON	247,7 K RON	▲ 173,5%
Lichiditate curentă	1,26	1,18	0,62	▼ 47,5%
Marjă netă (%)	13,37	16,72	-70,17	▼ 519,7%
Scor bonitate	67	75	24	▼ 68,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 161.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.