TOOLFIX S.R.L.
CUI: 49216113
J2023001851028
SRL
Arad, Sat Cicir, Comuna Vladimirescu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49216113
Cod înmatriculare
J2023001851028
EUID
ROONRC.J2023001851028
Data înmatriculării
2023-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Arad, Sat Cicir, Comuna Vladimirescu, Gheorghe Dima, 14
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Sat Cicir, Comuna Vladimirescu
Stradă:
Gheorghe Dima
Număr:
14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19.130 RON | 19.278 RON | 30.504 RON | −11.226 RON | −11.226 RON | 802 RON | 0 RON | 802 RON | −11.026 RON | 11.828 RON | 249 RON | 229 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 22.383 RON | 22.387 RON | 20.203 RON | 1.329 RON | 2.184 RON | 32.508 RON | 0 RON | 32.508 RON | −9.697 RON | 42.205 RON | 2.165 RON | 856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOC ANDREI
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.697 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
32,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 22,4 K RON |
| Venituri totale | 19,3 K RON | 22,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,5 K RON | 20,2 K RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.697 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe856 RON
Numerar29,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,34 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,15 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
5,9%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11,8 K RON | 802 RON | 1.474,8% |
| 2025 | 42,2 K RON | 32,5 K RON | 129,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 22,4 K RON | ▲ 17,0% |
| Rezultat net | −11,2 K RON | 1,3 K RON | ▲ 111,8% |
| Total active | 802 RON | 32,5 K RON | ▲ 3.953,4% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | −9,7 K RON | ▲ 12,1% |
| Datorii totale | 11,8 K RON | 42,2 K RON | ▲ 256,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,77 | ▲ 1.036,0% |
| Marjă netă (%) | -58,68 | 5,94 | ▲ 110,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.