CONCEPT FOOD SMA S.R.L.

CUI: 48700491 J2023001853031 SRL Argeş, Sat Uiasca, Comuna Bascov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48700491
Cod înmatriculare J2023001853031
EUID ROONRC.J2023001853031
Data înmatriculării 2023-08-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Argeş, Sat Uiasca, Comuna Bascov, Lacului, 1, 117052, cam.1

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Uiasca, Comuna Bascov
Stradă: Lacului
Număr: 1
Cod poștal: 117052
Completare adresă: cam.1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 91.159 RON −91.159 RON −91.159 RON 139.601 RON 0 RON 139.601 RON −90.959 RON 230.560 RON 9.687 RON 82.933 RON 0 RON 0 RON 0
2024 28.283 RON 28.283 RON 365.249 RON −337.156 RON −336.966 RON 184.276 RON 68.271 RON 116.005 RON −428.115 RON 612.391 RON 50.136 RON 65.498 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STOICOVICI MIRCEA-ANDREI
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−428.115 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−337.156 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 332.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,3 K RON
Rezultat Net 2024
−337,2 K RON
Total Active 2024
184,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 28,3 K RON
Venituri totale 0 RON 28,3 K RON
Cheltuieli totale 91,2 K RON 365,2 K RON
Rezultat net −91,2 K RON −337,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−428.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,19 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,30 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate68,3 K RON (37%)
Active circulante116,0 K RON (63%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri50,1 K RON
Creanțe65,5 K RON
Numerar371 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,56
Durata stocaj (zile) 647
Rotație creanțe (ori/an) 0,43
Durata încasare (zile) 845

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.191,4%
Marjă netă
-1.192,1%
ROA
-183,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 230,6 K RON 139,6 K RON 165,2%
2024 612,4 K RON 184,3 K RON 332,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 28,3 K RON –
Rezultat net −91,2 K RON −337,2 K RON ▼ 269,9%
Total active 139,6 K RON 184,3 K RON ▲ 32,0%
Capitaluri proprii −91,0 K RON −428,1 K RON ▼ 370,7%
Datorii totale 230,6 K RON 612,4 K RON ▲ 165,6%
Lichiditate curentă 0,61 0,19 ▼ 68,7%
Marjă netă (%) – -1.192,08 –
Scor bonitate 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 332.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.