COSCELI S.R.L.

CUI: 48063836 J2023001881122 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48063836
Cod înmatriculare J2023001881122
EUID ROONRC.J2023001881122
Data înmatriculării 2023-04-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALVERNA, 65, 1, 3, 14

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: ALVERNA
Număr: 65
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 76.395 RON 76.395 RON 42.735 RON 28.697 RON 33.660 RON 42.071 RON 0 RON 42.071 RON 28.697 RON 13.374 RON 1.628 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 287.187 RON 287.187 RON 256.780 RON 27.591 RON 30.407 RON 167.967 RON 80.307 RON 87.660 RON 56.288 RON 111.679 RON 4.312 RON 3.704 RON 0 RON 0 RON 1
2025 389.104 RON 390.522 RON 440.271 RON −49.749 RON −49.749 RON 164.747 RON 71.401 RON 93.346 RON 6.539 RON 158.208 RON 0 RON 5.834 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PÎCLIȘAN COSMIN-NICOLAE
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−49.749 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
389,1 K RON
Rezultat Net 2025
−49,7 K RON
Total Active 2025
164,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 76,4 K RON 287,2 K RON 389,1 K RON
Venituri totale 76,4 K RON 287,2 K RON 390,5 K RON
Cheltuieli totale 42,7 K RON 256,8 K RON 440,3 K RON
Rezultat net 28,7 K RON 27,6 K RON −49,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 563,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,55 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,04 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate71,4 K RON (43.3%)
Active circulante93,3 K RON (56.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,8 K RON
Numerar87,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 66,70
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-12,8%
ROA
-30,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,4 K RON 42,1 K RON 31,8%
2024 111,7 K RON 168,0 K RON 66,5%
2025 158,2 K RON 164,7 K RON 96,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 76,4 K RON 287,2 K RON 389,1 K RON ▲ 35,5%
Rezultat net 28,7 K RON 27,6 K RON −49,7 K RON ▼ 280,3%
Total active 42,1 K RON 168,0 K RON 164,7 K RON ▼ 1,9%
Capitaluri proprii 28,7 K RON 56,3 K RON 6,5 K RON ▼ 88,4%
Datorii totale 13,4 K RON 111,7 K RON 158,2 K RON ▲ 41,7%
Lichiditate curentă 3,15 0,78 0,59 ▼ 24,8%
Marjă netă (%) 37,56 9,61 -12,79 ▼ 233,1%
Scor bonitate 87 60 30 ▼ 50,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 563,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.