DIGITAL CLUB TIMIȘ S.R.L.
CUI: 48164563
J2023001894351
SRL
Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48164563
Cod înmatriculare
J2023001894351
EUID
ROONRC.J2023001894351
Data înmatriculării
2023-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Coşteiu, Comuna Coşteiu, 42, 307125
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 127.090 RON | 140.971 RON | 78.083 RON | 61.508 RON | 62.888 RON | 69.601 RON | 0 RON | 69.601 RON | 61.708 RON | 7.893 RON | 2.182 RON | 25.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.624.099 RON | 1.642.746 RON | 1.460.856 RON | 134.764 RON | 181.890 RON | 222.869 RON | 4.114 RON | 218.755 RON | 123.233 RON | 99.636 RON | 84.394 RON | 32.520 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.066.554 RON | 1.073.934 RON | 1.235.570 RON | −169.638 RON | −161.636 RON | 191.219 RON | 149.963 RON | 41.256 RON | −168.627 RON | 359.846 RON | 18.203 RON | 15.871 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARIU IONEL-DACIAN
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−168.627 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−169.638 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 188.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,07 M RON
Rezultat Net 2025
−169,6 K RON
Total Active 2025
191,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,1 K RON | 1,62 M RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 141,0 K RON | 1,64 M RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 78,1 K RON | 1,46 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 61,5 K RON | 134,8 K RON | −169,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,88 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−168.627 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,0 K RON (78.4%)
Active circulante41,3 K RON (21.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,2 K RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 58,59 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,20 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,2%
Marjă netă
-15,9%
ROA
-88,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,9 K RON | 69,6 K RON | 11,3% |
| 2024 | 99,6 K RON | 222,9 K RON | 44,7% |
| 2025 | 359,8 K RON | 191,2 K RON | 188,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,1 K RON | 1,62 M RON | 1,07 M RON | ▼ 34,3% |
| Rezultat net | 61,5 K RON | 134,8 K RON | −169,6 K RON | ▼ 225,9% |
| Total active | 69,6 K RON | 222,9 K RON | 191,2 K RON | ▼ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 61,7 K RON | 123,2 K RON | −168,6 K RON | ▼ 236,8% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 99,6 K RON | 359,8 K RON | ▲ 261,2% |
| Lichiditate curentă | 8,82 | 2,20 | 0,11 | ▼ 94,8% |
| Marjă netă (%) | 48,40 | 8,30 | -15,91 | ▼ 291,7% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 12 | ▼ 86,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,88 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 188.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.