TED’S COFFEE ONE S.R.L.
CUI: 47847657
J2023001896230
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47847657
Cod înmatriculare
J2023001896230
EUID
ROONRC.J2023001896230
Data înmatriculării
2023-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, Apusului, 3B, 77106, Biroul 16
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă:
Apusului
Număr:
3B
Cod poștal:
77106
Completare adresă:
Biroul 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 416.062 RON | 416.062 RON | 467.431 RON | −55.847 RON | −51.369 RON | 24.396 RON | 0 RON | 24.396 RON | −54.847 RON | 80.785 RON | 14.301 RON | 8.535 RON | 0 RON | 1.542 RON | 0 |
| 2024 | 524.482 RON | 624.983 RON | 654.613 RON | −29.630 RON | −29.630 RON | 117.346 RON | 50.501 RON | 66.845 RON | −84.477 RON | 218.763 RON | 56.242 RON | 7.829 RON | 0 RON | 16.940 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREICA VASILE
administrator
Loc. Vişeu de Sus, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−84.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−29.630 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
524,5 K RON
Rezultat Net 2024
−29,6 K RON
Total Active 2024
117,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 416,1 K RON | 524,5 K RON |
| Venituri totale | 416,1 K RON | 625,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 467,4 K RON | 654,6 K RON |
| Rezultat net | −55,8 K RON | −29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 632,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,5 K RON (43%)
Active circulante66,8 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,2 K RON
Creanțe7,8 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,33 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,99 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,7%
Marjă netă
-5,7%
ROA
-25,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 80,8 K RON | 24,4 K RON | 331,1% |
| 2024 | 218,8 K RON | 117,3 K RON | 186,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 416,1 K RON | 524,5 K RON | ▲ 26,1% |
| Rezultat net | −55,8 K RON | −29,6 K RON | ▲ 46,9% |
| Total active | 24,4 K RON | 117,3 K RON | ▲ 381,0% |
| Capitaluri proprii | −54,8 K RON | −84,5 K RON | ▼ 54,0% |
| Datorii totale | 80,8 K RON | 218,8 K RON | ▲ 170,8% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,31 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | -13,42 | -5,65 | ▲ 57,9% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 632,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.