DESIGNER FACTORY EQUIPMENT S.R.L.

CUI: 48685260 J2023001907299 SRL Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48685260
Cod înmatriculare J2023001907299
EUID ROONRC.J2023001907299
Data înmatriculării 2023-08-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Prahova, Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, BEREVOEŞTI, 77-79, incinta Parcului Industrial, clădire C11, camerele 8 și 9

Țară: România
Județ: Prahova
Localitate: Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte
Stradă: BEREVOEŞTI
Număr: 77-79
Completare adresă: incinta Parcului Industrial, clădire C11, camerele 8 și 9

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 60.994 RON 61.039 RON 58.600 RON 1.841 RON 2.439 RON 10.996 RON 0 RON 10.996 RON 2.041 RON 8.955 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 263.521 RON 263.562 RON 204.296 RON 56.741 RON 59.266 RON 198.876 RON 0 RON 198.876 RON 58.782 RON 140.094 RON 0 RON 145.311 RON 0 RON 0 RON 1
2025 248.986 RON 248.986 RON 646.611 RON −400.123 RON −397.625 RON 361 RON 0 RON 361 RON −341.342 RON 341.703 RON 0 RON 1.705 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SOLODUHIN BORIS
administrator
TÂRȘIȚEI-ORHEI, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−341.342 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−400.123 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94654.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
249,0 K RON
Rezultat Net 2025
−400,1 K RON
Total Active 2025
361 RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 61,0 K RON 263,5 K RON 249,0 K RON
Venituri totale 61,0 K RON 263,6 K RON 249,0 K RON
Cheltuieli totale 58,6 K RON 204,3 K RON 646,6 K RON
Rezultat net 1,8 K RON 56,7 K RON −400,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−341.342 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,00 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante361 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 146,03
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-159,7%
Marjă netă
-160,7%
ROA
-110.837,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 9,0 K RON 11,0 K RON 81,4%
2024 140,1 K RON 198,9 K RON 70,4%
2025 341,7 K RON 361 RON 94.654,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 61,0 K RON 263,5 K RON 249,0 K RON ▼ 5,5%
Rezultat net 1,8 K RON 56,7 K RON −400,1 K RON ▼ 805,2%
Total active 11,0 K RON 198,9 K RON 361 RON ▼ 99,8%
Capitaluri proprii 2,0 K RON 58,8 K RON −341,3 K RON ▼ 680,7%
Datorii totale 9,0 K RON 140,1 K RON 341,7 K RON ▲ 143,9%
Lichiditate curentă 1,23 1,42 0,00 ▼ 99,9%
Marjă netă (%) 3,02 21,53 -160,70 ▼ 846,4%
Scor bonitate 57 80 12 ▼ 85,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94654.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.