LE DESSERT CAFFE S.R.L.
CUI: 48542618
J2023001908054
SRL
Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48542618
Cod înmatriculare
J2023001908054
EUID
ROONRC.J2023001908054
Data înmatriculării
2023-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bihor, Loc. Ştei, Oraş Ştei, Petrileni, 7, 10, 417138
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Loc. Ştei, Oraş Ştei
Stradă:
Petrileni
Număr:
7
Apartament:
10
Cod poștal:
417138
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 49.357 RON | 54.582 RON | 45.342 RON | 7.792 RON | 9.240 RON | 11.628 RON | 0 RON | 11.628 RON | 7.992 RON | 3.636 RON | 5.994 RON | 638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 122.326 RON | 121.853 RON | 107.742 RON | 12.473 RON | 14.111 RON | 21.749 RON | 0 RON | 21.749 RON | 20.465 RON | 1.284 RON | 12.662 RON | 686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 93.056 RON | 89.914 RON | 108.092 RON | −18.178 RON | −18.178 RON | 6.730 RON | 0 RON | 6.730 RON | 2.287 RON | 4.443 RON | 910 RON | 958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCAN ELISABETA
administrator
Oraş Ştei, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.178 RON)
Cifra de Afaceri 2025
93,1 K RON
Rezultat Net 2025
−18,2 K RON
Total Active 2025
6,7 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 122,3 K RON | 93,1 K RON |
| Venituri totale | 54,6 K RON | 121,9 K RON | 89,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,3 K RON | 107,7 K RON | 108,1 K RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 12,5 K RON | −18,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,31 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,09 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri910 RON
Creanțe958 RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 102,26 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,14 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-19,5%
ROA
-270,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,6 K RON | 11,6 K RON | 31,3% |
| 2024 | 1,3 K RON | 21,7 K RON | 5,9% |
| 2025 | 4,4 K RON | 6,7 K RON | 66,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,4 K RON | 122,3 K RON | 93,1 K RON | ▼ 23,9% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | 12,5 K RON | −18,2 K RON | ▼ 245,7% |
| Total active | 11,6 K RON | 21,7 K RON | 6,7 K RON | ▼ 69,1% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | 20,5 K RON | 2,3 K RON | ▼ 88,8% |
| Datorii totale | 3,6 K RON | 1,3 K RON | 4,4 K RON | ▲ 246,0% |
| Lichiditate curentă | 3,20 | 16,94 | 1,51 | ▼ 91,1% |
| Marjă netă (%) | 15,79 | 10,20 | -19,53 | ▼ 291,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 47 | ▼ 53,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.