MODULAR TRADING S.R.L.
CUI: 35673433
J2023001961042
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35673433
Cod înmatriculare
J2023001961042
EUID
ROONRC.J2023001961042
Data înmatriculării
2023-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, NICOLAE BĂLCESCU, 12, 1, 600051, Camera C2, Modulul B03
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
12
Etaj:
1
Cod poștal:
600051
Completare adresă:
Camera C2, Modulul B03
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.467.257 RON | 7.619.800 RON | 6.967.914 RON | 555.919 RON | 651.886 RON | 12.529.870 RON | 5.933.258 RON | 6.596.612 RON | 1.308.326 RON | 7.092.971 RON | 815.790 RON | 3.967.891 RON | 4.128.573 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 7.437.630 RON | 8.000.756 RON | 8.345.266 RON | −344.510 RON | −344.510 RON | 6.812.405 RON | 5.104.016 RON | 1.708.389 RON | 178.816 RON | 3.053.592 RON | 148.461 RON | 1.524.432 RON | 3.579.997 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
JOZSA DAVID
administrator
Loc. Şimleu Silvaniei, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−344.510 RON)
Cifra de Afaceri 2024
7,44 M RON
Rezultat Net 2024
−344,5 K RON
Total Active 2024
6,81 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,47 M RON | 7,44 M RON |
| Venituri totale | 7,62 M RON | 8,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,97 M RON | 8,35 M RON |
| Rezultat net | 555,9 K RON | −344,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,10 M RON (74.9%)
Active circulante1,71 M RON (25.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri148,5 K RON
Creanțe1,52 M RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,10 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,88 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7,09 M RON | 12,53 M RON | 56,6% |
| 2024 | 3,05 M RON | 6,81 M RON | 44,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,47 M RON | 7,44 M RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 555,9 K RON | −344,5 K RON | ▼ 162,0% |
| Total active | 12,53 M RON | 6,81 M RON | ▼ 45,6% |
| Capitaluri proprii | 1,31 M RON | 178,8 K RON | ▼ 86,3% |
| Datorii totale | 7,09 M RON | 3,05 M RON | ▼ 56,9% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,56 | ▼ 39,8% |
| Marjă netă (%) | 7,44 | -4,63 | ▼ 162,2% |
| Scor bonitate | 55 | 23 | ▼ 58,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.