TRAVEL REPEAT S.R.L.
CUI: 48369933
J2023001962223
SRL
Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48369933
Cod înmatriculare
J2023001962223
EUID
ROONRC.J2023001962223
Data înmatriculării
2023-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, MESTECĂNIŞ, 4A, C2, 15, 707410, parter
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului
Stradă:
MESTECĂNIŞ
Număr:
4A
Bloc:
C2
Apartament:
15
Cod poștal:
707410
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.751 RON | 6.813 RON | 7.779 RON | −1.959 RON | −966 RON | 69.500 RON | 314 RON | 69.186 RON | −1.958 RON | 71.458 RON | 0 RON | 68.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 104.218 RON | 117.431 RON | 61.408 RON | 48.542 RON | 56.023 RON | 106.219 RON | 0 RON | 106.219 RON | 46.783 RON | 59.886 RON | 0 RON | 70.652 RON | 0 RON | 450 RON | 0 |
| 2025 | 156.702 RON | 190.141 RON | 176.714 RON | 10.892 RON | 13.427 RON | 222.690 RON | 7.792 RON | 214.898 RON | 47.029 RON | 181.314 RON | 0 RON | 194.231 RON | 0 RON | 5.653 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOBRESCU RALUCA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
DOBRESCU SILVIU GABRIEL
administrator
Municipiul Paşcani, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
156,7 K RON
Rezultat Net 2025
10,9 K RON
Total Active 2025
222,7 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 104,2 K RON | 156,7 K RON |
| Venituri totale | 6,8 K RON | 117,4 K RON | 190,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 61,4 K RON | 176,7 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 48,5 K RON | 10,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,8 K RON (3.5%)
Active circulante214,9 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe194,2 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 452 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,0%
ROA
4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 71,5 K RON | 69,5 K RON | 102,8% |
| 2024 | 59,9 K RON | 106,2 K RON | 56,4% |
| 2025 | 181,3 K RON | 222,7 K RON | 81,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,8 K RON | 104,2 K RON | 156,7 K RON | ▲ 50,4% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | 48,5 K RON | 10,9 K RON | ▼ 77,6% |
| Total active | 69,5 K RON | 106,2 K RON | 222,7 K RON | ▲ 109,7% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | 46,8 K RON | 47,0 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 71,5 K RON | 59,9 K RON | 181,3 K RON | ▲ 202,8% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 1,77 | 1,19 | ▼ 33,2% |
| Marjă netă (%) | -29,02 | 46,58 | 6,95 | ▼ 85,1% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 62 | ▼ 31,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (10,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.