RUSTIC COTTAGE S.R.L.
CUI: 49012679
J2023002002320
SRL
Sibiu, Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
49012679
Cod înmatriculare
J2023002002320
EUID
ROONRC.J2023002002320
Data înmatriculării
2023-10-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Sibiu, Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului, Mărăjdiei, 101, 557095
Țară:
România
Județ:
Sibiu
Localitate:
Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului
Stradă:
Mărăjdiei
Număr:
101
Cod poștal:
557095
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.524 RON | 18.524 RON | 14.049 RON | 4.475 RON | 4.475 RON | 22.008 RON | 107 RON | 21.901 RON | 4.675 RON | 26.372 RON | 8.713 RON | 0 RON | 0 RON | 9.039 RON | 0 |
| 2024 | 189.703 RON | 189.703 RON | 144.331 RON | 38.364 RON | 45.372 RON | 179.348 RON | 138.818 RON | 40.530 RON | 42.254 RON | 112.263 RON | 8.474 RON | −991 RON | 24.831 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN IOAN NICOLAE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
189,7 K RON
Rezultat Net 2024
38,4 K RON
Total Active 2024
179,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,5 K RON | 189,7 K RON |
| Venituri totale | 18,5 K RON | 189,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,0 K RON | 144,3 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 38,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 360,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,8 K RON (77.4%)
Active circulante40,5 K RON (22.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Numerar33,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,39 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,9%
Marjă netă
20,2%
ROA
21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 26,4 K RON | 22,0 K RON | 119,8% |
| 2024 | 112,3 K RON | 179,3 K RON | 62,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,5 K RON | 189,7 K RON | ▲ 924,1% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 38,4 K RON | ▲ 757,3% |
| Total active | 22,0 K RON | 179,3 K RON | ▲ 714,9% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | 42,3 K RON | ▲ 803,8% |
| Datorii totale | 26,4 K RON | 112,3 K RON | ▲ 325,7% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,36 | ▼ 56,5% |
| Marjă netă (%) | 24,16 | 20,22 | ▼ 16,3% |
| Scor bonitate | 60 | 63 | ▲ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 360,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.