LDF TRAVEL S.R.L.

CUI: 48838533 J2023002010161 SRL Dolj, Municipiul Craiova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48838533
Cod înmatriculare J2023002010161
EUID ROONRC.J2023002010161
Data înmatriculării 2023-09-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Dolj, Municipiul Craiova, BUCUREŞTI, 50, A5, PARTER, 2, 200515

Țară: România
Județ: Dolj
Localitate: Municipiul Craiova
Stradă: BUCUREŞTI
Număr: 50
Bloc: A5
Etaj: PARTER
Apartament: 2
Cod poștal: 200515

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 13.365 RON −13.365 RON −13.365 RON 446.702 RON 357.405 RON 89.297 RON 11.635 RON 435.067 RON 0 RON 85.578 RON 0 RON 0 RON 1
2024 123.400 RON 123.400 RON 149.365 RON −27.199 RON −25.965 RON 310.673 RON 269.877 RON 40.796 RON −15.564 RON 326.237 RON 4.826 RON 33.541 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

FUIOREA ION-PAUL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Activități ale tur-operatorilor
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−15.564 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−27.199 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
123,4 K RON
Rezultat Net 2024
−27,2 K RON
Total Active 2024
310,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 123,4 K RON
Venituri totale 0 RON 123,4 K RON
Cheltuieli totale 13,4 K RON 149,4 K RON
Rezultat net −13,4 K RON −27,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 246,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.564 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,13 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate269,9 K RON (86.9%)
Active circulante40,8 K RON (13.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,8 K RON
Creanțe33,5 K RON
Numerar2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 25,57
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 3,68
Durata încasare (zile) 99

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-22,0%
ROA
-8,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 435,1 K RON 446,7 K RON 97,4%
2024 326,2 K RON 310,7 K RON 105,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 123,4 K RON –
Rezultat net −13,4 K RON −27,2 K RON ▼ 103,5%
Total active 446,7 K RON 310,7 K RON ▼ 30,5%
Capitaluri proprii 11,6 K RON −15,6 K RON ▼ 233,8%
Datorii totale 435,1 K RON 326,2 K RON ▼ 25,0%
Lichiditate curentă 0,21 0,13 ▼ 39,0%
Marjă netă (%) – -22,04 –
Scor bonitate 28 12 ▼ 57,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.