RAND COMPANY S.R.L.

CUI: 48327920 J2023002019137 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48327920

Cod înmatriculare J2023002019137

EUID ROONRC.J2023002019137

Data înmatriculării 2023-06-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 3 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, DALIEI, 18, L119, A5, 3, 11

Țară: România

Județ: Constanţa

Localitate: Municipiul Constanţa

Stradă: DALIEI

Număr: 18

Bloc: L119

Scară: A5

Etaj: 3

Apartament: 11

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	105.422 RON	105.422 RON	115.309 RON	−10.941 RON	−9.887 RON	91.966 RON	5.381 RON	86.585 RON	−10.741 RON	102.788 RON	35.971 RON	14.160 RON	81 RON	1
2024	306.530 RON	306.530 RON	326.554 RON	−23.870 RON	−20.024 RON	356.644 RON	140.756 RON	215.888 RON	−34.611 RON	391.282 RON	138.677 RON	69.806 RON	27 RON	1
2025	496.388 RON	496.388 RON	558.320 RON	−73.762 RON	−61.932 RON	287.868 RON	99.879 RON	187.989 RON	−110.932 RON	399.183 RON	86.787 RON	55.576 RON	383 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOȘCĂNEANU ANDREAS-RAUL

administrator

Loc. Constanţa, Constanţa, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−110.932 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.762 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

496,4 K RON

Rezultat Net 2025

−73,8 K RON

Total Active 2025

287,9 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	105,4 K RON	306,5 K RON	496,4 K RON
Venituri totale	105,4 K RON	306,5 K RON	496,4 K RON
Cheltuieli totale	115,3 K RON	326,6 K RON	558,3 K RON
Rezultat net	−10,9 K RON	−23,9 K RON	−73,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 693,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,47	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,25	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,72	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate99,9 K RON (34.7%)

Active circulante188,0 K RON (65.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri86,8 K RON

Creanțe55,6 K RON

Numerar45,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	5,72
Durata stocaj (zile)	64
Rotație creanțe (ori/an)	8,93
Durata încasare (zile)	41

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-12,5%

Marjă netă

-14,9%

ROA

-25,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	102,8 K RON	92,0 K RON	111,8%
2024	391,3 K RON	356,6 K RON	109,7%
2025	399,2 K RON	287,9 K RON	138,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	105,4 K RON	306,5 K RON	496,4 K RON	▲ 61,9%
Rezultat net	−10,9 K RON	−23,9 K RON	−73,8 K RON	▼ 209,0%
Total active	92,0 K RON	356,6 K RON	287,9 K RON	▼ 19,3%
Capitaluri proprii	−10,7 K RON	−34,6 K RON	−110,9 K RON	▼ 220,5%
Datorii totale	102,8 K RON	391,3 K RON	399,2 K RON	▲ 2,0%
Lichiditate curentă	0,84	0,55	0,47	▼ 14,6%
Marjă netă (%)	-10,38	-7,79	-14,86	▼ 90,8%
Scor bonitate	24	24	19	▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 693,7 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.