NEAMTU DEPOSIT COMP S.R.L.
CUI: 48220485
J2023002020353
SRL
Timiş, Sat Fârdea, Comuna Fârdea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48220485
Cod înmatriculare
J2023002020353
EUID
ROONRC.J2023002020353
Data înmatriculării
2023-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Fârdea, Comuna Fârdea, 33, 307165
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 47.819 RON | 49.918 RON | 274.760 RON | −224.842 RON | −224.842 RON | 593.308 RON | 20.182 RON | 573.126 RON | 23.208 RON | 570.100 RON | 444.854 RON | 111.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 514.423 RON | 517.599 RON | 824.352 RON | −306.753 RON | −306.753 RON | 1.250.660 RON | 201.589 RON | 1.049.071 RON | −283.545 RON | 1.534.205 RON | 556.725 RON | 357.129 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 772.254 RON | 772.889 RON | 1.005.306 RON | −232.417 RON | −232.417 RON | 1.724.156 RON | 302.664 RON | 1.421.492 RON | −515.963 RON | 2.240.119 RON | 703.546 RON | 635.457 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZARIONI MARIA-MIRABELA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−515.963 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−232.417 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
772,3 K RON
Rezultat Net 2025
−232,4 K RON
Total Active 2025
1,72 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,8 K RON | 514,4 K RON | 772,3 K RON |
| Venituri totale | 49,9 K RON | 517,6 K RON | 772,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 274,8 K RON | 824,4 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | −224,8 K RON | −306,8 K RON | −232,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−515.963 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate302,7 K RON (17.6%)
Active circulante1,42 M RON (82.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri703,5 K RON
Creanțe635,5 K RON
Numerar82,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 333 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 300 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,1%
Marjă netă
-30,1%
ROA
-13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 570,1 K RON | 593,3 K RON | 96,1% |
| 2024 | 1,53 M RON | 1,25 M RON | 122,7% |
| 2025 | 2,24 M RON | 1,72 M RON | 129,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 47,8 K RON | 514,4 K RON | 772,3 K RON | ▲ 50,1% |
| Rezultat net | −224,8 K RON | −306,8 K RON | −232,4 K RON | ▲ 24,2% |
| Total active | 593,3 K RON | 1,25 M RON | 1,72 M RON | ▲ 37,9% |
| Capitaluri proprii | 23,2 K RON | −283,5 K RON | −516,0 K RON | ▼ 82,0% |
| Datorii totale | 570,1 K RON | 1,53 M RON | 2,24 M RON | ▲ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,68 | 0,63 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | -470,19 | -59,63 | -30,10 | ▲ 49,5% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.