CAO XWAY S.R.L.

CUI: 47570598 J2023002024403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47570598
Cod înmatriculare J2023002024403
EUID ROONRC.J2023002024403
Data înmatriculării 2023-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CAP. GHEORGHE GH. BULUGEA, 1, 2, 20183, 2, CAMERA 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: CAP. GHEORGHE GH. BULUGEA
Număr: 1
Etaj: 2
Cod poștal: 20183
Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 113.152 RON 113.414 RON 112.666 RON −179 RON 748 RON 34.746 RON 0 RON 34.746 RON 21 RON 34.725 RON 0 RON 17.731 RON 0 RON 0 RON 1
2024 99.330 RON 99.330 RON 153.304 RON −53.974 RON −53.974 RON 65.309 RON 62.061 RON 3.248 RON −53.953 RON 119.262 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 120.734 RON 120.734 RON 115.464 RON 3.467 RON 5.270 RON 157.153 RON 41.933 RON 115.220 RON −50.485 RON 207.638 RON 0 RON 114.517 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN-MÂNDREANU MIHAI-SEBASTIAN
administrator
Loc. Mizil, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−50.485 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 132.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
120,7 K RON
Rezultat Net 2025
3,5 K RON
Total Active 2025
157,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 113,2 K RON 99,3 K RON 120,7 K RON
Venituri totale 113,4 K RON 99,3 K RON 120,7 K RON
Cheltuieli totale 112,7 K RON 153,3 K RON 115,5 K RON
Rezultat net −179 RON −54,0 K RON 3,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.485 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,55 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate41,9 K RON (26.7%)
Active circulante115,2 K RON (73.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe114,5 K RON
Numerar703 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,05
Durata încasare (zile) 346

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,4%
Marjă netă
2,9%
ROA
2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 34,7 K RON 34,7 K RON 99,9%
2024 119,3 K RON 65,3 K RON 182,6%
2025 207,6 K RON 157,2 K RON 132,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 113,2 K RON 99,3 K RON 120,7 K RON ▲ 21,5%
Rezultat net −179 RON −54,0 K RON 3,5 K RON ▲ 106,4%
Total active 34,7 K RON 65,3 K RON 157,2 K RON ▲ 140,6%
Capitaluri proprii 21 RON −54,0 K RON −50,5 K RON ▲ 6,4%
Datorii totale 34,7 K RON 119,3 K RON 207,6 K RON ▲ 74,1%
Lichiditate curentă 1,00 0,03 0,55 ▲ 1.940,1%
Marjă netă (%) -0,16 -54,34 2,87 ▲ 105,3%
Scor bonitate 37 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 132.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.