TIMIS ARA CLEANING S.R.L.-D.

CUI: 48223856 J2023002031355 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48223856
Cod înmatriculare J2023002031355
EUID ROONRC.J2023002031355
Data înmatriculării 2023-05-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, LUDWIG VON YBL, 6, A8, 4, 19

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: LUDWIG VON YBL
Număr: 6
Bloc: A8
Etaj: 4
Apartament: 19

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 14.350 RON 14.350 RON 10.541 RON 2.858 RON 3.809 RON 4.025 RON 0 RON 4.025 RON 3.058 RON 967 RON 0 RON 3.200 RON 0 RON 0 RON 0
2024 233.210 RON 233.874 RON 215.537 RON 13.912 RON 18.337 RON 43.298 RON 2.255 RON 41.043 RON 16.970 RON 26.328 RON 0 RON 23.868 RON 0 RON 0 RON 2
2025 354.471 RON 355.604 RON 322.925 RON 25.683 RON 32.679 RON 103.864 RON 43.500 RON 60.364 RON 25.923 RON 77.941 RON 0 RON 19.293 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ACHIM ALIN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
354,5 K RON
Rezultat Net 2025
25,7 K RON
Total Active 2025
103,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 14,4 K RON 233,2 K RON 354,5 K RON
Venituri totale 14,4 K RON 233,9 K RON 355,6 K RON
Cheltuieli totale 10,5 K RON 215,5 K RON 322,9 K RON
Rezultat net 2,9 K RON 13,9 K RON 25,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 540,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,77 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,77 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,53 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,33 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate43,5 K RON (41.9%)
Active circulante60,4 K RON (58.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe19,3 K RON
Numerar41,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 18,37
Durata încasare (zile) 20

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,3%
ROA
24,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 967 RON 4,0 K RON 24,0%
2024 26,3 K RON 43,3 K RON 60,8%
2025 77,9 K RON 103,9 K RON 75,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 14,4 K RON 233,2 K RON 354,5 K RON ▲ 52,0%
Rezultat net 2,9 K RON 13,9 K RON 25,7 K RON ▲ 84,6%
Total active 4,0 K RON 43,3 K RON 103,9 K RON ▲ 139,9%
Capitaluri proprii 3,1 K RON 17,0 K RON 25,9 K RON ▲ 52,8%
Datorii totale 967 RON 26,3 K RON 77,9 K RON ▲ 196,0%
Lichiditate curentă 4,16 1,56 0,77 ▼ 50,3%
Marjă netă (%) 19,92 5,97 7,25 ▲ 21,4%
Scor bonitate 87 80 63 ▼ 21,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 540,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.