COMPASS GLOBAL CONSULTING S.R.L.

CUI: 47574166 J2023002034404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47574166
Cod înmatriculare J2023002034404
EUID ROONRC.J2023002034404
Data înmatriculării 2023-02-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 75-83, C17, B, 6, 83, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: MIHAI BRAVU
Număr: 75-83
Bloc: C17
Scară: B
Etaj: 6
Apartament: 83

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 192.889 RON 192.890 RON 79.425 RON 95.374 RON 113.465 RON 113.264 RON 0 RON 113.264 RON 95.574 RON 18.946 RON 0 RON 78.199 RON 0 RON 1.256 RON 1
2024 228.967 RON 229.226 RON 140.648 RON 74.438 RON 88.578 RON 57.819 RON 0 RON 57.819 RON 11.936 RON 46.816 RON 0 RON 0 RON 0 RON 933 RON 1
2025 285.860 RON 287.025 RON 194.582 RON 89.573 RON 92.443 RON 581.853 RON 463.652 RON 118.201 RON 89.813 RON 492.758 RON 0 RON 95.021 RON 0 RON 718 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU IULIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
285,9 K RON
Rezultat Net 2025
89,6 K RON
Total Active 2025
581,9 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 192,9 K RON 229,0 K RON 285,9 K RON
Venituri totale 192,9 K RON 229,2 K RON 287,0 K RON
Cheltuieli totale 79,4 K RON 140,6 K RON 194,6 K RON
Rezultat net 95,4 K RON 74,4 K RON 89,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 328,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,18 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate463,7 K RON (79.7%)
Active circulante118,2 K RON (20.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe95,0 K RON
Numerar23,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,01
Durata încasare (zile) 121

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
32,3%
Marjă netă
31,3%
ROA
15,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 18,9 K RON 113,3 K RON 16,7%
2024 46,8 K RON 57,8 K RON 81,0%
2025 492,8 K RON 581,9 K RON 84,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 192,9 K RON 229,0 K RON 285,9 K RON ▲ 24,8%
Rezultat net 95,4 K RON 74,4 K RON 89,6 K RON ▲ 20,3%
Total active 113,3 K RON 57,8 K RON 581,9 K RON ▲ 906,3%
Capitaluri proprii 95,6 K RON 11,9 K RON 89,8 K RON ▲ 652,5%
Datorii totale 18,9 K RON 46,8 K RON 492,8 K RON ▲ 952,5%
Lichiditate curentă 5,98 1,24 0,24 ▼ 80,6%
Marjă netă (%) 49,45 32,51 31,33 ▼ 3,6%
Scor bonitate 87 67 63 ▼ 6,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (89,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 328,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.