CHALET MONTERAI S.R.L.
CUI: 48524417
J2023002058084
SRL
Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48524417
Cod înmatriculare
J2023002058084
EUID
ROONRC.J2023002058084
Data înmatriculării
2023-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Braşov, Municipiul Braşov, POIANA SOARELUI, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 597.483 RON | 597.491 RON | 568.743 RON | 22.891 RON | 28.748 RON | 349.566 RON | 0 RON | 349.566 RON | 23.091 RON | 326.475 RON | 46.349 RON | 210.557 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.140.365 RON | 1.141.060 RON | 1.118.530 RON | 17.779 RON | 22.530 RON | 617.379 RON | 180.290 RON | 437.089 RON | 40.870 RON | 576.509 RON | 92.961 RON | 312.024 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.519.443 RON | 1.525.185 RON | 1.516.456 RON | 6.946 RON | 8.729 RON | 722.641 RON | 209.298 RON | 513.343 RON | 47.816 RON | 674.825 RON | 85.393 RON | 371.619 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU ELENA CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,52 M RON
Rezultat Net 2025
6,9 K RON
Total Active 2025
722,6 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 597,5 K RON | 1,14 M RON | 1,52 M RON |
| Venituri totale | 597,5 K RON | 1,14 M RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 568,7 K RON | 1,12 M RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | 22,9 K RON | 17,8 K RON | 6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate209,3 K RON (29%)
Active circulante513,3 K RON (71%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,4 K RON
Creanțe371,6 K RON
Numerar56,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,79 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,09 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 326,5 K RON | 349,6 K RON | 93,4% |
| 2024 | 576,5 K RON | 617,4 K RON | 93,4% |
| 2025 | 674,8 K RON | 722,6 K RON | 93,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 597,5 K RON | 1,14 M RON | 1,52 M RON | ▲ 33,2% |
| Rezultat net | 22,9 K RON | 17,8 K RON | 6,9 K RON | ▼ 60,9% |
| Total active | 349,6 K RON | 617,4 K RON | 722,6 K RON | ▲ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 23,1 K RON | 40,9 K RON | 47,8 K RON | ▲ 17,0% |
| Datorii totale | 326,5 K RON | 576,5 K RON | 674,8 K RON | ▲ 17,1% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,76 | 0,76 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 3,83 | 1,56 | 0,46 | ▼ 70,5% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.