CRCK CONCEPT S.R.L.

CUI: 47889679 J2023002074239 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47889679
Cod înmatriculare J2023002074239
EUID ROONRC.J2023002074239
Data înmatriculării 2023-03-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, ŢEPEŞ VODĂ, 18A, 77145, Corp 1, Biroul nr. 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: ŢEPEŞ VODĂ
Număr: 18A
Cod poștal: 77145
Completare adresă: Corp 1, Biroul nr. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 131.733 RON 131.733 RON 174.215 RON −42.482 RON −42.482 RON 602.541 RON 0 RON 602.541 RON −42.282 RON 707.917 RON 366.122 RON 193.508 RON 0 RON 63.094 RON 1
2024 760.071 RON 760.071 RON 803.553 RON −43.482 RON −43.482 RON 1.463.436 RON 0 RON 1.463.436 RON −85.765 RON 1.621.021 RON 887.551 RON 442.269 RON 0 RON 71.820 RON 2
2025 133.653 RON 306.203 RON 277.286 RON 27.049 RON 28.917 RON 1.328.772 RON 0 RON 1.328.772 RON −58.716 RON 1.398.430 RON 814.925 RON 403.144 RON 0 RON 10.942 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

YE FU
administrator
GUIZHOU, China
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−58.716 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
133,7 K RON
Rezultat Net 2025
27,0 K RON
Total Active 2025
1,33 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 131,7 K RON 760,1 K RON 133,7 K RON
Venituri totale 131,7 K RON 760,1 K RON 306,2 K RON
Cheltuieli totale 174,2 K RON 803,6 K RON 277,3 K RON
Rezultat net −42,5 K RON −43,5 K RON 27,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 343,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.716 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,37 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,33 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri814,9 K RON
Creanțe403,1 K RON
Numerar110,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,16
Durata stocaj (zile) 2.226
Rotație creanțe (ori/an) 0,33
Durata încasare (zile) 1.101

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,6%
Marjă netă
20,2%
ROA
2,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 707,9 K RON 602,5 K RON 117,5%
2024 1,62 M RON 1,46 M RON 110,8%
2025 1,40 M RON 1,33 M RON 105,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 131,7 K RON 760,1 K RON 133,7 K RON ▼ 82,4%
Rezultat net −42,5 K RON −43,5 K RON 27,0 K RON ▲ 162,2%
Total active 602,5 K RON 1,46 M RON 1,33 M RON ▼ 9,2%
Capitaluri proprii −42,3 K RON −85,8 K RON −58,7 K RON ▲ 31,5%
Datorii totale 707,9 K RON 1,62 M RON 1,40 M RON ▼ 13,7%
Lichiditate curentă 0,85 0,90 0,95 ▲ 5,3%
Marjă netă (%) -32,25 -5,72 20,24 ▲ 453,8%
Scor bonitate 24 32 55 ▲ 71,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.