HELTAU HOME SCHOOL S.R.L.

CUI: 49071160 J2023002079324 SRL Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49071160
Cod înmatriculare J2023002079324
EUID ROONRC.J2023002079324
Data înmatriculării 2023-11-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Sibiu, Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, MĂGURII, 104, 3, 555300, CORP A

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie
Stradă: MĂGURII
Număr: 104
Apartament: 3
Cod poștal: 555300
Completare adresă: CORP A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 6.540 RON 6.540 RON 9.655 RON −3.180 RON −3.115 RON 6.097 RON 0 RON 6.097 RON −2.980 RON 9.077 RON 0 RON 3.240 RON 0 RON 0 RON 1
2024 46.400 RON 46.400 RON 53.085 RON −6.810 RON −6.685 RON 8.894 RON 0 RON 8.894 RON −9.790 RON 18.684 RON 0 RON 3.700 RON 0 RON 0 RON 1
2025 61.079 RON 61.079 RON 64.335 RON −3.268 RON −3.256 RON 11.410 RON 0 RON 11.410 RON −13.058 RON 24.468 RON 0 RON 5.168 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IVAN ANDREEA-GEORGIANA
administrator
Loc. Cisnădie, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−13.058 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.268 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 214.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,1 K RON
Rezultat Net 2025
−3,3 K RON
Total Active 2025
11,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 6,5 K RON 46,4 K RON 61,1 K RON
Venituri totale 6,5 K RON 46,4 K RON 61,1 K RON
Cheltuieli totale 9,7 K RON 53,1 K RON 64,3 K RON
Rezultat net −3,2 K RON −6,8 K RON −3,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 92,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.058 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,47 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,47 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,26 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,47 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe5,2 K RON
Numerar6,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 11,82
Durata încasare (zile) 31

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-28,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 9,1 K RON 6,1 K RON 148,9%
2024 18,7 K RON 8,9 K RON 210,1%
2025 24,5 K RON 11,4 K RON 214,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 6,5 K RON 46,4 K RON 61,1 K RON ▲ 31,6%
Rezultat net −3,2 K RON −6,8 K RON −3,3 K RON ▲ 52,0%
Total active 6,1 K RON 8,9 K RON 11,4 K RON ▲ 28,3%
Capitaluri proprii −3,0 K RON −9,8 K RON −13,1 K RON ▼ 33,4%
Datorii totale 9,1 K RON 18,7 K RON 24,5 K RON ▲ 31,0%
Lichiditate curentă 0,67 0,48 0,47 ▼ 2,0%
Marjă netă (%) -48,62 -14,68 -5,35 ▲ 63,6%
Scor bonitate 24 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 214.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.