BALLROOM HERCULANE S.R.L.
CUI: 48144647
J2023002085129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48144647
Cod înmatriculare
J2023002085129
EUID
ROONRC.J2023002085129
Data înmatriculării
2023-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GEORGES CLEMENCEAU, 4, 1, 400021
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GEORGES CLEMENCEAU
Număr:
4
Apartament:
1
Cod poștal:
400021
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.352 RON | 13.353 RON | 72.785 RON | −59.432 RON | −59.432 RON | 16.316 RON | 0 RON | 16.316 RON | −59.232 RON | 75.548 RON | 2.739 RON | 11.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 187.296 RON | 187.298 RON | 245.083 RON | −57.785 RON | −57.785 RON | 220.832 RON | 104.232 RON | 116.600 RON | −117.017 RON | 337.849 RON | 4.406 RON | 45.658 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPUȘAN RUXANDRA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea de mâncăruri preparate
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−117.017 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.785 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
187,3 K RON
Rezultat Net 2024
−57,8 K RON
Total Active 2024
220,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,4 K RON | 187,3 K RON |
| Venituri totale | 13,4 K RON | 187,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,8 K RON | 245,1 K RON |
| Rezultat net | −59,4 K RON | −57,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 361,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−117.017 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,2 K RON (47.2%)
Active circulante116,6 K RON (52.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe45,7 K RON
Numerar66,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,51 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,10 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,9%
Marjă netă
-30,9%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 75,5 K RON | 16,3 K RON | 463,0% |
| 2024 | 337,8 K RON | 220,8 K RON | 153,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,4 K RON | 187,3 K RON | ▲ 1.302,8% |
| Rezultat net | −59,4 K RON | −57,8 K RON | ▲ 2,8% |
| Total active | 16,3 K RON | 220,8 K RON | ▲ 1.253,5% |
| Capitaluri proprii | −59,2 K RON | −117,0 K RON | ▼ 97,6% |
| Datorii totale | 75,5 K RON | 337,8 K RON | ▲ 347,2% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,35 | ▲ 59,8% |
| Marjă netă (%) | -445,12 | -30,85 | ▲ 93,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.