EPIC NAUTIC S.R.L.
CUI: 48652769
J2023002094051
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48652769
Cod înmatriculare
J2023002094051
EUID
ROONRC.J2023002094051
Data înmatriculării
2023-08-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 136, D20, 2, 3, 39, 21337, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
136
Bloc:
D20
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
39
Cod poștal:
21337
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 251.741 RON | 251.881 RON | 253.472 RON | −4.108 RON | −1.591 RON | 209.567 RON | 0 RON | 209.567 RON | −3.908 RON | 103.167 RON | 98.883 RON | 14.728 RON | 108.135 RON | −2.173 RON | 1 |
| 2024 | 1.130.996 RON | 1.145.829 RON | 1.337.446 RON | −204.317 RON | −191.617 RON | 451.302 RON | 0 RON | 451.302 RON | −208.225 RON | 408.823 RON | 317.329 RON | 103.740 RON | 298.022 RON | 47.318 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
EXPERT NORDIC ROOTS S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
SAHIN AHMET-CAN
reprezentant administrator persoana juridica
Eminomu, Turcia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−208.225 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−204.317 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,13 M RON
Rezultat Net 2024
−204,3 K RON
Total Active 2024
451,3 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,7 K RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 251,9 K RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 253,5 K RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −204,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−208.225 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante451,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri317,3 K RON
Creanțe103,7 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,56 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,90 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-18,1%
ROA
-45,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 103,2 K RON | 209,6 K RON | 49,2% |
| 2024 | 408,8 K RON | 451,3 K RON | 90,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,7 K RON | 1,13 M RON | ▲ 349,3% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −204,3 K RON | ▼ 4.873,6% |
| Total active | 209,6 K RON | 451,3 K RON | ▲ 115,3% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | −208,2 K RON | ▼ 5.228,2% |
| Datorii totale | 103,2 K RON | 408,8 K RON | ▲ 296,3% |
| Lichiditate curentă | 2,03 | 1,10 | ▼ 45,7% |
| Marjă netă (%) | -1,63 | -18,07 | ▼ 1.008,6% |
| Scor bonitate | 41 | 31 | ▼ 24,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,01 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Grad de îndatorare de 90.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.